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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 821.00 | | 835 821.00 | 835 821.00 |
BZ Autres créances | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
CF Disponibilités | 698 300.00 | | 698 300.00 | 698 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 507.00 | | 792 507.00 | 792 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 328.00 | | 1 628 328.00 | 1 628 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 748 500.00 | | 748 500.00 | 748 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 309.00 | 1 095 907.00 | | 1 196 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 107.00 | 100 402.00 | | 98 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 416.00 | 1 416 309.00 | | 1 514 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 450.00 | 63 434.00 | | 60 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 1 418.00 | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 911.00 | 64 852.00 | | 113 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 328.00 | 1 481 161.00 | | 1 628 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 308.00 | 38 264.00 | | 79 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122.00 | 621.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 973.00 | 103 532.00 | | 103 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865.00 | 3 130.00 | | 5 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 107.00 | 100 402.00 | | 98 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 045.00 | | 77 785.00 | 758 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 758 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 835 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 045.00 | | | 758 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VC Groupe et associés | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 020.00 | 9 416.00 | 34 604.00 | 44 020.00 |
VI Groupe et associés | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 911.00 | 79 308.00 | 34 604.00 | 113 911.00 |