| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 045.00 | | 758 045.00 | 758 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 81 692.00 | | 81 692.00 | 81 692.00 |
CF Disponibilités | 544 850.00 | | 544 850.00 | 544 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 596.00 | | 626 596.00 | 626 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 641.00 | | 1 384 641.00 | 1 384 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 748 500.00 | | 748 500.00 | 748 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 990 461.00 | 839 499.00 | | 990 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 446.00 | 150 962.00 | | 105 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 907.00 | 1 210 461.00 | | 1 315 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 218.00 | 27 670.00 | | 68 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 1 355.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 734.00 | 91 081.00 | | 68 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 641.00 | 1 301 543.00 | | 1 384 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 146.00 | 64 493.00 | | 42 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 901.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 201.00 | 157 550.00 | | 110 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755.00 | 6 588.00 | | 4 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 446.00 | 150 962.00 | | 105 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 045.00 | | | 758 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 045.00 | | | 758 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VI Groupe et associés | 68 218.00 | 41 630.00 | 26 588.00 | 68 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 734.00 | 42 146.00 | 26 588.00 | 68 734.00 |