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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 726.00 | | 246 726.00 | 246 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 766.00 | 38 351.00 | 29 414.00 | 67 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 371.00 | 34 217.00 | 81 154.00 | 115 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
AX Avances et acomptes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 344.00 | 72 568.00 | 406 775.00 | 479 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 394.00 | 193 246.00 | 3 433 147.00 | 3 626 394.00 |
BZ Autres créances | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CF Disponibilités | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 854.00 | 193 246.00 | 3 667 607.00 | 3 860 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 198.00 | 265 815.00 | 4 074 383.00 | 4 340 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 1 221 000.00 | 743 000.00 | | 1 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 938.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 796.00 | 478 006.00 | | 631 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 841.00 | 1 531 044.00 | | 2 162 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 413.00 | 178 783.00 | | 20 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 201.00 | 5 017.00 | | 18 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 752.00 | 496 020.00 | | 749 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 908.00 | 898 958.00 | | 1 122 908.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 12 431.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 542.00 | 1 591 211.00 | | 1 911 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 383.00 | 3 122 256.00 | | 4 074 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 542.00 | 1 591 211.00 | | 1 911 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 047 160.00 | | 9 047 160.00 | 9 047 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 047 160.00 | | 9 047 160.00 | 9 047 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 076 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 930.00 | 108.00 | | 30 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171.00 | 5 320.00 | | 2 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 101.00 | 5 428.00 | | 33 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 365.00 | 42 412.00 | | 7 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 123.00 | 597.00 | | 4 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 488.00 | 43 010.00 | | 11 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 613.00 | -37 582.00 | | 21 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 902.00 | 200 212.00 | | 278 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 109 598.00 | 6 358 105.00 | | 9 109 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 477 801.00 | 5 880 099.00 | | 8 477 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 796.00 | 478 006.00 | | 631 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 702.00 | 39 690.00 | | 48 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 310.00 | | 116 844.00 | 374 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 810.00 | 479 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 810.00 | 217 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 726.00 | | | 246 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 918.00 | | 116 844.00 | 112 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 663.00 | 28 593.00 | 7 687.00 | 51 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 663.00 | 28 593.00 | 7 687.00 | 51 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 200.00 | 48 047.00 | 10 000.00 | 155 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 200.00 | 48 047.00 | 10 000.00 | 155 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 200.00 | 48 047.00 | 10 000.00 | 155 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 047.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 752.00 | 749 752.00 | | 749 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 804.00 | 155 804.00 | | 155 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 672.00 | 267 672.00 | | 267 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 394 546.00 | | | 3 394 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 849.00 | | | 231 849.00 |
VB T. V. A. | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VC Groupe et associés | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VI Groupe et associés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 899.00 | 3 764 233.00 | 14 666.00 | 3 778 899.00 |
VW T.V.A. | 665 183.00 | 665 183.00 | | 665 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 542.00 | 1 911 542.00 | | 1 911 542.00 |