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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 726.00 | | 246 726.00 | 246 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 799.00 | 63 057.00 | 15 742.00 | 78 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 522.00 | 143 267.00 | 56 255.00 | 199 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 047.00 | 206 324.00 | 337 723.00 | 544 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648 700.00 | 213 564.00 | 5 435 136.00 | 5 648 700.00 |
BZ Autres créances | 126 262.00 | | 126 262.00 | 126 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 1 729 552.00 | | 1 729 552.00 | 1 729 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 796.00 | | 148 796.00 | 148 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 767 997.00 | 213 564.00 | 7 554 433.00 | 7 767 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 043.00 | 419 888.00 | 7 892 156.00 | 8 312 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 1 339 334.00 | 1 442 000.00 | | 1 339 334.00 |
DH Report à nouveau | 54 024.00 | 1 154.00 | | 54 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 698.00 | 52 870.00 | | 786 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 156.00 | 1 805 124.00 | | 2 489 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 044.00 | 176 139.00 | | 1 503 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 620.00 | 296 843.00 | | 307 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 522.00 | 1 154 234.00 | | 1 665 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 234.00 | 949 258.00 | | 1 749 234.00 |
EA Autres dettes | 177 579.00 | 201 227.00 | | 177 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 402 999.00 | 2 777 702.00 | | 5 402 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 156.00 | 4 582 826.00 | | 7 892 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 270 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 270 654.00 | |
FM Production stockée | | | -456 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 936 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 103 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 495.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 824 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940.00 | 35 483.00 | | 4 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 940.00 | -25 663.00 | | -4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 697.00 | 30 931.00 | | 313 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 936 211.00 | 11 220 814.00 | | 11 936 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 149 514.00 | 11 167 943.00 | | 11 149 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 698.00 | 52 870.00 | | 786 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 523.00 | | 17 911.00 | 555 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 388.00 | 544 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 388.00 | 278 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 726.00 | | | 246 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 797.00 | | 17 911.00 | 289 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 534.00 | 42 177.00 | 29 388.00 | 193 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 534.00 | 42 177.00 | 29 388.00 | 193 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 522.00 | 1 665 522.00 | | 1 665 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 234.00 | 1 749 234.00 | | 1 749 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 579.00 | 427 579.00 | | 427 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 648 700.00 | 5 392 551.00 | 256 149.00 | 5 648 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 341 698.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 262.00 | 126 262.00 | | 126 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 796.00 | 148 796.00 | | 148 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 758.00 | 5 667 609.00 | 275 149.00 | 5 942 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402 999.00 | 3 902 999.00 | 1 341 698.00 | 5 402 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |