| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 726.00 | | 246 726.00 | 246 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 738.00 | 65 273.00 | 26 464.00 | 91 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 724.00 | 105 368.00 | 115 356.00 | 220 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 368.00 | 170 641.00 | 418 728.00 | 589 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 993.00 | 193 247.00 | 3 993 747.00 | 4 186 993.00 |
BZ Autres créances | 123 297.00 | | 123 297.00 | 123 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 450.00 | 193 247.00 | 4 269 203.00 | 4 462 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 818.00 | 363 887.00 | 4 687 931.00 | 5 051 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 1 326 000.00 | 1 853 000.00 | | 1 326 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | 742.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 393.00 | 303 019.00 | | 116 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 254.00 | 2 465 861.00 | | 1 752 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 489.00 | 231 028.00 | | 452 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 203.00 | 20 197.00 | | 271 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 094.00 | 971 841.00 | | 900 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 215.00 | 1 112 672.00 | | 967 215.00 |
EA Autres dettes | 344 676.00 | 162.00 | | 344 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 677.00 | 2 335 901.00 | | 2 935 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 931.00 | 4 801 761.00 | | 4 687 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 203.00 | | | 271 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 818 279.00 | | 9 818 279.00 | 9 818 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 818 279.00 | | 9 818 279.00 | 9 818 279.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 821 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 665 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 678 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 752.00 | 333.00 | | 40 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 731.00 | 390.00 | | 26 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 397.00 | 390.00 | | 32 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 356.00 | -57.00 | | 8 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 143.00 | 107 379.00 | | 25 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 302.00 | 8 670 005.00 | | 9 862 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745 908.00 | 8 366 986.00 | | 9 745 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 393.00 | 303 019.00 | | 116 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 881.00 | 87 987.00 | | 97 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 333.00 | | 67 600.00 | 541 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 666.00 | 30 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 564.00 | 589 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 898.00 | 312 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 726.00 | | | 246 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 941.00 | | 55 418.00 | 270 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 666.00 | | 12 181.00 | 23 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 842.00 | 65 697.00 | 13 898.00 | 118 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 842.00 | 65 697.00 | 13 898.00 | 118 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 247.00 | | | 193 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 247.00 | | | 193 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 247.00 | | | 193 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 094.00 | 900 094.00 | | 900 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 863.00 | 194 863.00 | | 194 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 676.00 | 344 676.00 | | 344 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
UX Autres créances clients | 3 850 951.00 | 3 850 951.00 | | 3 850 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 849.00 | 231 849.00 | | 231 849.00 |
VB T. V. A. | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 489.00 | 452 489.00 | | 452 489.00 |
VI Groupe et associés | 271 203.00 | 271 203.00 | | 271 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VP Divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 183.00 | 4 281 002.00 | 30 181.00 | 4 311 183.00 |
VW T.V.A. | 753 706.00 | 753 706.00 | | 753 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 677.00 | 2 935 677.00 | | 2 935 677.00 |