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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 726.00 | | 246 726.00 | 246 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 963.00 | 50 053.00 | 7 910.00 | 57 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 368.00 | 147 666.00 | 42 703.00 | 190 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 257.00 | 197 719.00 | 323 538.00 | 521 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 735.00 | | 350 735.00 | 350 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864 514.00 | 213 564.00 | 4 650 950.00 | 4 864 514.00 |
BZ Autres créances | 393 946.00 | | 393 946.00 | 393 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 345 350.00 | | 345 350.00 | 345 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 097.00 | | 194 097.00 | 194 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 263.00 | 213 564.00 | 5 940 699.00 | 6 154 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 520.00 | 411 283.00 | 6 264 237.00 | 6 675 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 1 339 334.00 | 1 339 334.00 | | 1 339 334.00 |
DH Report à nouveau | 440 722.00 | 54 024.00 | | 440 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 280.00 | 786 698.00 | | 110 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 436.00 | 2 489 156.00 | | 2 199 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 920.00 | 1 503 044.00 | | 1 519 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 228.00 | 307 620.00 | | 252 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 592.00 | 1 665 522.00 | | 1 091 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 732.00 | 1 749 234.00 | | 1 119 732.00 |
EA Autres dettes | 81 329.00 | 177 579.00 | | 81 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 801.00 | 5 402 999.00 | | 4 064 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 237.00 | 7 892 156.00 | | 6 264 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 374 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 374 046.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 393 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 007 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 900.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 220 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 4 940.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | -4 940.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 083.00 | 313 697.00 | | 44 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 396 024.00 | 11 936 211.00 | | 12 396 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 285 743.00 | 11 149 514.00 | | 12 285 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 280.00 | 786 698.00 | | 110 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 321.00 | | | 278 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 7 500.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 324.00 | 34 900.00 | 43 505.00 | 206 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 324.00 | 34 900.00 | 43 505.00 | 206 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 592.00 | 1 091 592.00 | | 1 091 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 891.00 | 332 891.00 | | 332 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 864 514.00 | 4 864 514.00 | | 4 864 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 812.00 | 218 272.00 | 1 297 540.00 | 1 515 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 812.00 | | | 765 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 393 945.00 | 393 945.00 | | 393 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 732.00 | 1 119 732.00 | | 1 119 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 097.00 | 194 097.00 | | 194 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478 756.00 | 5 452 556.00 | 26 200.00 | 5 478 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 801.00 | 2 767 261.00 | 1 297 540.00 | 4 064 801.00 |