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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 726.00 | | 246 726.00 | 246 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 986.00 | 62 083.00 | 20 903.00 | 82 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 811.00 | 131 451.00 | 75 360.00 | 206 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 523.00 | 193 534.00 | 361 989.00 | 555 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 761.00 | | 101 761.00 | 101 761.00 |
BN En cours de production de biens | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633 030.00 | 193 247.00 | 3 439 784.00 | 3 633 030.00 |
BZ Autres créances | 154 643.00 | | 154 643.00 | 154 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 083.00 | 193 247.00 | 4 220 836.00 | 4 414 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 606.00 | 386 780.00 | 4 582 826.00 | 4 969 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 1 442 000.00 | 1 326 000.00 | | 1 442 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 154.00 | 761.00 | | 1 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 870.00 | 116 393.00 | | 52 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 124.00 | 1 752 254.00 | | 1 805 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 139.00 | 452 489.00 | | 176 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 843.00 | 271 203.00 | | 296 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 234.00 | 900 094.00 | | 1 154 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 258.00 | 967 215.00 | | 949 258.00 |
EA Autres dettes | 201 227.00 | 344 676.00 | | 201 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 702.00 | 2 935 677.00 | | 2 777 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 826.00 | 4 687 931.00 | | 4 582 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 702.00 | 2 935 677.00 | | 2 777 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 737 282.00 | | 10 737 282.00 | 10 737 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 737 282.00 | | 10 737 282.00 | 10 737 282.00 |
FM Production stockée | | | 456 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 210 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 835 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 091 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 821.00 | 40 752.00 | | 9 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 821.00 | 40 752.00 | | 9 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 483.00 | 26 731.00 | | 35 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 483.00 | 32 397.00 | | 35 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 663.00 | 8 356.00 | | -25 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 931.00 | 25 143.00 | | 30 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 220 814.00 | 9 862 302.00 | | 11 220 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167 944.00 | 9 745 908.00 | | 11 167 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 870.00 | 116 393.00 | | 52 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 288.00 | 97 881.00 | | 116 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 368.00 | | 6 009.00 | 589 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 854.00 | 555 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 854.00 | 289 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 726.00 | | | 246 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 461.00 | | 17 190.00 | 312 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 181.00 | | -11 181.00 | 30 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 641.00 | 62 747.00 | 39 854.00 | 170 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 641.00 | 62 747.00 | 39 854.00 | 170 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 247.00 | | | 193 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 247.00 | | | 193 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 247.00 | | | 193 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 234.00 | 1 154 234.00 | | 1 154 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 926.00 | 161 926.00 | | 161 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 227.00 | 201 227.00 | | 201 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 181.00 | 3 401 181.00 | | 3 401 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 849.00 | 231 849.00 | | 231 849.00 |
VB T. V. A. | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 139.00 | 176 139.00 | | 176 139.00 |
VI Groupe et associés | 296 843.00 | 296 843.00 | | 296 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VP Divers | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 794.00 | 3 829 794.00 | 19 000.00 | 3 848 794.00 |
VW T.V.A. | 672 077.00 | 672 077.00 | | 672 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 702.00 | 2 777 702.00 | | 2 777 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |