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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 360.00 | 26 549.00 | 103 811.00 | 130 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 055.00 | 47 434.00 | 1 122 621.00 | 1 170 055.00 |
BT Marchandises | 147 286.00 | | 147 286.00 | 147 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BZ Autres créances | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 659.00 | | 183 659.00 | 183 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 715.00 | 47 434.00 | 1 306 280.00 | 1 353 715.00 |
CU Autres participations | 11 850.00 | 1 556.00 | 10 293.00 | 11 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 155 189.00 | 115 048.00 | | 155 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 224.00 | 40 140.00 | | 78 224.00 |
DL TOTAL (I) | 453 413.00 | 375 189.00 | | 453 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 770.00 | 690 847.00 | | 609 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 505.00 | 118 651.00 | | 86 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 341.00 | 129 371.00 | | 100 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 250.00 | 42 038.00 | | 56 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 867.00 | 980 909.00 | | 852 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 280.00 | 1 356 098.00 | | 1 306 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 164.00 | 376 620.00 | | 336 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 439.00 | | 9 615.00 | 1 160 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 745.00 | | 944.00 | 148 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 694.00 | | 8 671.00 | 51 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 615.00 | 16 262.00 | | 29 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 615.00 | 16 262.00 | | 29 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 841.00 | 88 139.00 | 355 622.00 | 604 841.00 |
VI Groupe et associés | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
VP Divers | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 867.00 | 336 164.00 | 355 622.00 | 852 867.00 |