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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 020.00 | 95 384.00 | 44 635.00 | 140 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 223.00 | 117 732.00 | 1 060 491.00 | 1 178 223.00 |
BT Marchandises | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 135 202.00 | | 135 202.00 | 135 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 497.00 | | 345 497.00 | 345 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 720.00 | 117 732.00 | 1 405 988.00 | 1 523 720.00 |
CU Autres participations | 11 750.00 | 3 018.00 | 8 731.00 | 11 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 548 692.00 | 478 920.00 | | 548 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 717.00 | 69 772.00 | | 154 717.00 |
DL TOTAL (I) | 923 410.00 | 768 692.00 | | 923 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 797.00 | 317 577.00 | | 233 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 6 838.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 031.00 | 115 148.00 | | 149 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 987.00 | 70 156.00 | | 97 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 578.00 | 509 721.00 | | 482 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 988.00 | 1 278 413.00 | | 1 405 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 798.00 | 101 608.00 | 132 190.00 | 233 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |