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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 884.00 | 83 137.00 | 49 746.00 | 132 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 683.00 | 105 483.00 | 1 053 199.00 | 1 158 683.00 |
BT Marchandises | 163 045.00 | | 163 045.00 | 163 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BZ Autres créances | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CF Disponibilités | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 214.00 | | 225 214.00 | 225 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 897.00 | 105 483.00 | 1 278 413.00 | 1 383 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
CU Autres participations | 11 850.00 | 3 016.00 | 8 833.00 | 11 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 478 920.00 | 414 672.00 | | 478 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 772.00 | 64 248.00 | | 69 772.00 |
DL TOTAL (I) | 768 692.00 | 698 920.00 | | 768 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 577.00 | 388 843.00 | | 317 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838.00 | 38 000.00 | | 6 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 148.00 | 128 484.00 | | 115 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 156.00 | 40 955.00 | | 70 156.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 721.00 | 596 507.00 | | 509 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 413.00 | 1 295 428.00 | | 1 278 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 848.00 | 314 630.00 | | 281 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 529.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |