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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 360.00 | 40 926.00 | 89 433.00 | 130 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 091.00 | 62 078.00 | 1 101 013.00 | 1 163 091.00 |
BT Marchandises | 160 501.00 | | 160 501.00 | 160 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 993.00 | | 189 993.00 | 189 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 085.00 | 62 078.00 | 1 291 006.00 | 1 353 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
CU Autres participations | 11 850.00 | 1 822.00 | 10 027.00 | 11 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 233 413.00 | | | 233 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
DL TOTAL (I) | 538 317.00 | | | 538 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 123.00 | | | 535 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 782.00 | | | 110 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 688.00 | | | 752 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 006.00 | | | 1 291 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 263.00 | | | 325 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 488.00 | | 1 357 488.00 | 1 357 488.00 |
FG Production vendue services | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 990.00 | | 1 473 990.00 | 1 473 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 755.00 | | | -8 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 365.00 | | | 1 491 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 461.00 | | | 1 406 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 055.00 | | 14 236.00 | 1 170 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | 53 402.00 | 21 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 200.00 | | 1 163 091.00 | 21 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 689.00 | | | 149 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 366.00 | | 14 236.00 | 60 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 878.00 | 14 377.00 | | 45 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 878.00 | 14 377.00 | | 45 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 782.00 | 110 782.00 | | 110 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 175.00 | 89 750.00 | 354 120.00 | 517 175.00 |
VI Groupe et associés | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VP Divers | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 688.00 | 325 263.00 | 354 120.00 | 752 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |