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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 995.00 | 69 896.00 | 62 099.00 | 131 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 034.00 | 91 047.00 | 1 067 986.00 | 1 159 034.00 |
BT Marchandises | 169 505.00 | | 169 505.00 | 169 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BZ Autres créances | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 441.00 | | 227 441.00 | 227 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 475.00 | 91 047.00 | 1 295 428.00 | 1 386 475.00 |
CU Autres participations | 11 850.00 | 1 822.00 | 10 027.00 | 11 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 414 672.00 | 318 317.00 | | 414 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 248.00 | 96 355.00 | | 64 248.00 |
DL TOTAL (I) | 698 920.00 | 634 672.00 | | 698 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 843.00 | 434 271.00 | | 388 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 47 452.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 484.00 | 103 901.00 | | 128 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 955.00 | 39 315.00 | | 40 955.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 205.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 507.00 | 625 147.00 | | 596 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 428.00 | 1 259 819.00 | | 1 295 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 630.00 | 262.00 | | 314 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 529.00 | 6 464.00 | | 4 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VB T. V. A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 313.00 | 102 437.00 | 281 876.00 | 384 313.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 507.00 | 314 630.00 | 281 876.00 | 596 507.00 |