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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 103.00 | 276.00 | 378.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 483.00 | 13 774.00 | 14 709.00 | 28 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 828.00 | 13 877.00 | 23 951.00 | 37 828.00 |
BT Marchandises | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 145 154.00 | | 145 154.00 | 145 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 477.00 | | 191 477.00 | 191 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 305.00 | 13 877.00 | 215 428.00 | 229 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 701.00 | 67 221.00 | | 70 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 045.00 | 103 480.00 | | 41 045.00 |
DL TOTAL (I) | 122 747.00 | 181 701.00 | | 122 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 47.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | 5 802.00 | | 6 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 796.00 | 93 761.00 | | 85 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 681.00 | 99 609.00 | | 92 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 428.00 | 281 311.00 | | 215 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 681.00 | 99 609.00 | | 92 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 47.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 575.00 | | 386 575.00 | 386 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 575.00 | | 386 575.00 | 386 575.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 332.00 | 67 515.00 | | 23 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 332.00 | 67 515.00 | | 23 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 82.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 82.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 809.00 | 67 433.00 | | 20 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 15 738.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 910.00 | 459 596.00 | | 409 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 865.00 | 356 116.00 | | 368 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 045.00 | 103 480.00 | | 41 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 583.00 | | 1 244.00 | 36 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 686.00 | | 292.00 | 6 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 531.00 | | 952.00 | 27 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 087.00 | 2 790.00 | | 11 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 001.00 | 2 774.00 | | 11 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 681.00 | 92 681.00 | | 92 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 253.00 | 26 721.00 | | 26 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 017.00 | 1 562.00 | | 2 017.00 |
ST Autres comptes | 17 545.00 | 14 068.00 | | 17 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 360.00 | 3 640.00 | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | 2 119.00 | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 404.00 | 28 840.00 | | 28 404.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 928.00 | 35 275.00 | | 38 928.00 |