| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 483.00 | 19 854.00 | 8 629.00 | 28 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 828.00 | 20 232.00 | 17 596.00 | 37 828.00 |
BT Marchandises | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 128 482.00 | | 128 482.00 | 128 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 448.00 | | 185 448.00 | 185 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 276.00 | 20 232.00 | 203 044.00 | 223 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 435.00 | 51 747.00 | | 78 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 824.00 | 26 689.00 | | 20 824.00 |
DL TOTAL (I) | 110 259.00 | 89 435.00 | | 110 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 49.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 5 792.00 | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 214.00 | 82 759.00 | | 86 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 784.00 | 88 600.00 | | 92 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 044.00 | 178 035.00 | | 203 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 784.00 | 88 600.00 | | 92 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 49.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 955.00 | | 314 955.00 | 314 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 955.00 | | 314 955.00 | 314 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 504.00 | 26 573.00 | | 26 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 504.00 | 26 573.00 | | 26 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 241.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 241.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 419.00 | 26 332.00 | | 26 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 4 394.00 | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 545.00 | 378 880.00 | | 356 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 721.00 | 352 191.00 | | 335 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 824.00 | 26 689.00 | | 20 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 192.00 | 3 040.00 | | 17 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 814.00 | 3 040.00 | | 16 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 895.00 | 26 033.00 | | 28 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 036.00 | 2 119.00 | | 2 036.00 |
ST Autres comptes | 13 676.00 | 13 957.00 | | 13 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 142.00 | 16 062.00 | | 16 142.00 |
YT Sous‐traitance | 2 487.00 | 3 382.00 | | 2 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | 2 194.00 | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 978.00 | 28 227.00 | | 30 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 340.00 | 35 520.00 | | 34 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |