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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 417.00 | 29 141.00 | 2 276.00 | 31 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 761.00 | 29 519.00 | 11 242.00 | 40 761.00 |
BT Marchandises | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 104 884.00 | | 104 884.00 | 104 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 043.00 | | 166 043.00 | 166 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 804.00 | 29 519.00 | 177 285.00 | 206 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 091.00 | 51 029.00 | | 50 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 234.00 | 49 062.00 | | 60 234.00 |
DL TOTAL (I) | 121 325.00 | 111 091.00 | | 121 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 110.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 7 424.00 | | 6 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 678.00 | 91 079.00 | | 49 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 960.00 | 98 612.00 | | 55 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 285.00 | 209 703.00 | | 177 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 960.00 | 98 612.00 | | 55 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 110.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 473.00 | | 261 473.00 | 261 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 473.00 | | 261 473.00 | 261 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 12 197.00 | | 15 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 350.00 | 408 514.00 | | 324 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 117.00 | 359 453.00 | | 264 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 234.00 | 49 062.00 | | 60 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 616.00 | | 1 146.00 | 39 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 271.00 | | 1 146.00 | 30 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 663.00 | 2 857.00 | | 26 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | 2 857.00 | | 26 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 721.00 | 26 211.00 | | 19 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 099.00 | 2 200.00 | | 3 099.00 |
ST Autres comptes | 16 807.00 | 15 126.00 | | 16 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 491.00 | 16 142.00 | | 16 491.00 |
YT Sous‐traitance | 2 752.00 | 2 797.00 | | 2 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | 1 933.00 | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 684.00 | 28 144.00 | | 21 684.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 149.00 | 36 264.00 | | 39 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |