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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 271.00 | 26 284.00 | 3 987.00 | 30 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 616.00 | 26 662.00 | 12 953.00 | 39 616.00 |
BT Marchandises | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 162 661.00 | | 162 661.00 | 162 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 366.00 | 26 663.00 | 209 703.00 | 236 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 029.00 | 59 259.00 | | 51 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 062.00 | 41 770.00 | | 49 062.00 |
DL TOTAL (I) | 111 091.00 | 112 029.00 | | 111 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 63.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 424.00 | 8 815.00 | | 7 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 079.00 | 93 409.00 | | 91 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 612.00 | 102 287.00 | | 98 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 703.00 | 214 316.00 | | 209 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 612.00 | 102 287.00 | | 98 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 63.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 466.00 | | 380 466.00 | 380 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 466.00 | | 380 466.00 | 380 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 771.00 | 26 010.00 | | 25 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 771.00 | 26 010.00 | | 25 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 771.00 | 26 010.00 | | 25 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 9 361.00 | | 12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 514.00 | 432 150.00 | | 408 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 453.00 | 390 380.00 | | 359 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 062.00 | 41 770.00 | | 49 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 802.00 | | 814.00 | 38 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 457.00 | | 814.00 | 29 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 553.00 | 3 109.00 | | 23 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 175.00 | 3 109.00 | | 23 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 612.00 | 98 612.00 | | 98 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 211.00 | 32 220.00 | | 26 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | 1 814.00 | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 15 126.00 | 15 959.00 | | 15 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
YT Sous‐traitance | 2 797.00 | 3 085.00 | | 2 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | 1 931.00 | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 144.00 | 34 151.00 | | 28 144.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 264.00 | 37 000.00 | | 36 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |