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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 378.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 457.00 | 23 175.00 | 6 282.00 | 29 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 802.00 | 23 553.00 | 15 249.00 | 38 802.00 |
BT Marchandises | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 144 048.00 | | 144 048.00 | 144 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 068.00 | | 199 068.00 | 199 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 869.00 | 23 553.00 | 214 316.00 | 237 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 255.00 | 78 435.00 | | 59 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 770.00 | 20 824.00 | | 41 770.00 |
DL TOTAL (I) | 112 029.00 | 110 258.00 | | 112 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 66.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 6 504.00 | | 8 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 409.00 | 86 214.00 | | 93 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 287.00 | 92 784.00 | | 102 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 315.00 | 203 044.00 | | 214 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 955.00 | | 405 955.00 | 405 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 955.00 | | 405 955.00 | 405 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 010.00 | 26 504.00 | | 26 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 010.00 | 26 504.00 | | 26 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 010.00 | 26 419.00 | | 26 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 3 397.00 | | 9 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 150.00 | 356 545.00 | | 432 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 380.00 | 335 721.00 | | 390 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 770.00 | 20 824.00 | | 41 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 828.00 | | 974.00 | 37 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 483.00 | | 974.00 | 28 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 232.00 | 3 321.00 | | 20 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | 3 321.00 | | 19 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 220.00 | 28 895.00 | | 32 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 814.00 | 2 036.00 | | 1 814.00 |
ST Autres comptes | 15 959.00 | 13 676.00 | | 15 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
YT Sous‐traitance | 3 085.00 | 2 487.00 | | 3 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | 2 083.00 | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 151.00 | 30 978.00 | | 34 151.00 |
ZE Dividendes | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 000.00 | 34 340.00 | | 37 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |