| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 122 726.00 | 12 954.00 | 109 772.00 | 122 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 298.00 | 15 479.00 | 4 819.00 | 20 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 558.00 | 16 662.00 | 68 896.00 | 85 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 322.00 | 45 096.00 | 189 226.00 | 234 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CF Disponibilités | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 653.00 | | 226 653.00 | 226 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 975.00 | 45 096.00 | 415 878.00 | 460 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 384.00 | | | 326 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 878.00 | | | 415 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 423.00 | | | 214 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 318.00 | | 1 108 318.00 | 1 108 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 318.00 | | 1 108 318.00 | 1 108 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 672.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 788.00 | | | -3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 802.00 | | | 1 132 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 788.00 | | | 1 101 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 768.00 | | 91 807.00 | 168 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653.00 | | | 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 253.00 | 234 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 653.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 600.00 | 228 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 391.00 | | 91 792.00 | 162 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | 15.00 | 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 537.00 | 21 672.00 | 3 113.00 | 26 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 884.00 | 21 672.00 | 2 460.00 | 25 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 106 787.00 | | | 106 787.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 760.00 | 11 799.00 | 41 643.00 | 123 760.00 |
VI Groupe et associés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 236.00 | 137 497.00 | 739.00 | 138 236.00 |
VW T.V.A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 384.00 | 214 423.00 | 41 643.00 | 326 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
ST Autres comptes | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 937.00 | | | 183 937.00 |