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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 560.00 | 280.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 122 726.00 | 37 499.00 | 85 226.00 | 122 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 912.00 | 22 201.00 | 1 711.00 | 23 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 358.00 | 68 564.00 | 55 794.00 | 124 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 453.00 | 128 824.00 | 178 628.00 | 307 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 596.00 | 5 532.00 | 244 064.00 | 249 596.00 |
BZ Autres créances | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CF Disponibilités | 165 638.00 | | 165 638.00 | 165 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 008.00 | 5 532.00 | 442 476.00 | 448 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 462.00 | 134 356.00 | 621 105.00 | 755 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 838.00 | | | 186 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
DL TOTAL (I) | 241 051.00 | | | 241 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 403.00 | | | 113 403.00 |
EA Autres dettes | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 053.00 | | | 380 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 105.00 | | | 621 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 260.00 | | | 289 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 492.00 | | 59 832.00 | 251 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871.00 | 307 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 300 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 913.00 | | 59 617.00 | 244 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 215.00 | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 316.00 | 28 380.00 | 3 871.00 | 104 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 036.00 | 28 100.00 | 3 871.00 | 104 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 435.00 | 108 435.00 | | 108 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UX Autres créances clients | 249 596.00 | 249 596.00 | | 249 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 737.00 | 24 945.00 | 43 697.00 | 115 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 325.00 | 282 371.00 | 954.00 | 283 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 053.00 | 289 261.00 | 43 697.00 | 380 053.00 |