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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 122 726.00 | 45 681.00 | 77 044.00 | 122 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 051.00 | 23 509.00 | 5 541.00 | 29 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 861.00 | 91 289.00 | 63 571.00 | 154 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 432.00 | 161 320.00 | 152 111.00 | 313 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 652.00 | 7 829.00 | 220 823.00 | 228 652.00 |
BZ Autres créances | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
CF Disponibilités | 351 611.00 | | 351 611.00 | 351 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 438.00 | 7 829.00 | 649 609.00 | 657 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 871.00 | 169 150.00 | 801 721.00 | 970 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 051.00 | | | 230 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
DL TOTAL (I) | 339 256.00 | | | 339 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 168.00 | | | 150 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 238.00 | | | 168 238.00 |
EA Autres dettes | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 465.00 | | | 462 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 721.00 | | | 801 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 786.00 | | | 383 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 454.00 | | 35 641.00 | 307 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 662.00 | 313 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 662.00 | 306 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 660.00 | | 35 641.00 | 300 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 825.00 | 32 496.00 | | 128 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 280.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 265.00 | 32 216.00 | | 128 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 239.00 | 168 239.00 | | 168 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UX Autres créances clients | 228 653.00 | 228 653.00 | | 228 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 105.00 | 19 426.00 | 39 759.00 | 98 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 782.00 | 305 827.00 | 954.00 | 306 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 465.00 | 383 786.00 | 39 759.00 | 462 465.00 |