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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 2 771.00 | 5 968.00 | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 128 976.00 | 54 938.00 | 74 038.00 | 128 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 584.00 | 25 187.00 | 4 397.00 | 29 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 232.00 | 75 470.00 | 66 761.00 | 142 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 487.00 | 158 366.00 | 157 120.00 | 315 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 949.00 | 8 626.00 | 181 322.00 | 189 949.00 |
BZ Autres créances | 108 446.00 | | 108 446.00 | 108 446.00 |
CF Disponibilités | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 283.00 | 8 626.00 | 465 656.00 | 474 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 770.00 | 166 993.00 | 622 776.00 | 789 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 379.00 | | | 213 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 888.00 | | | -55 888.00 |
DL TOTAL (I) | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 368.00 | | | 152 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 007.00 | | | 171 007.00 |
EA Autres dettes | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 286.00 | | | 454 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 776.00 | | | 622 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 160.00 | | | 385 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 433.00 | | 40 409.00 | 313 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 354.00 | 315 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 354.00 | 300 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | 7 900.00 | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 639.00 | | 32 509.00 | 306 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 321.00 | 33 802.00 | 36 756.00 | 161 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 1 931.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 481.00 | 31 871.00 | 36 756.00 | 160 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 368.00 | 152 368.00 | | 152 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 007.00 | 171 007.00 | | 171 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UX Autres créances clients | 189 949.00 | 189 949.00 | | 189 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 698.00 | 14 439.00 | 34 742.00 | 79 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 372.00 | 308 418.00 | 954.00 | 309 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 420.00 | 385 161.00 | 34 742.00 | 450 420.00 |