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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 280.00 | 560.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 122 726.00 | 29 317.00 | 93 408.00 | 122 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 912.00 | 20 278.00 | 3 633.00 | 23 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 274.00 | 54 439.00 | 43 834.00 | 98 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 491.00 | 104 316.00 | 147 175.00 | 251 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 857.00 | 5 532.00 | 175 325.00 | 180 857.00 |
BZ Autres créances | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
CF Disponibilités | 92 323.00 | | 92 323.00 | 92 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 610.00 | 5 532.00 | 407 078.00 | 412 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 101.00 | 109 848.00 | 554 253.00 | 664 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
DL TOTAL (I) | 197 838.00 | | | 197 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 335.00 | | | 120 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
EA Autres dettes | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 415.00 | | | 356 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 253.00 | | | 554 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 204.00 | | | 258 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 652.00 | | 8 840.00 | 250 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 251 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 244 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 840.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 913.00 | | 8 000.00 | 244 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 169.00 | 30 818.00 | 671.00 | 74 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 169.00 | 30 538.00 | 671.00 | 74 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 281.00 | 127 281.00 | | 127 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 180 857.00 | 180 857.00 | | 180 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 335.00 | 22 125.00 | 43 161.00 | 120 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
VP Divers | 98 906.00 | 98 906.00 | | 98 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 711.00 | 285 972.00 | 739.00 | 286 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 415.00 | 258 205.00 | 43 161.00 | 356 415.00 |