| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 305 381.00 | 1 100 503.00 | 3 204 878.00 | 4 305 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 452.00 | 151 101.00 | 232 351.00 | 383 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 914.00 | 18 196.00 | 29 718.00 | 47 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 033.00 | 1 269 800.00 | 3 602 233.00 | 4 872 033.00 |
BT Marchandises | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BZ Autres créances | 87 793.00 | | 87 793.00 | 87 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 353.00 | | 853 353.00 | 853 353.00 |
CF Disponibilités | 340 204.00 | | 340 204.00 | 340 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 767.00 | | 1 335 767.00 | 1 335 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 800.00 | 1 269 800.00 | 4 938 001.00 | 6 207 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 368.00 | -42 546.00 | | 31 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 176.00 | 73 914.00 | | 145 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 592.00 | 27 192.00 | | 23 592.00 |
DL TOTAL (I) | 405 136.00 | 263 560.00 | | 405 136.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 301.00 | 4 343 373.00 | | 4 003 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 954.00 | 36 914.00 | | 40 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 254.00 | 199 652.00 | | 140 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 253.00 | 79 187.00 | | 77 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 286.00 | 35 407.00 | | 35 286.00 |
EA Autres dettes | 232 816.00 | 167 066.00 | | 232 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 864.00 | 4 861 599.00 | | 4 529 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 001.00 | 5 128 159.00 | | 4 938 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 245.00 | | 9 789.00 | 4 862 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 872 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 872 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862 245.00 | | 9 789.00 | 4 862 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 295.00 | 383 505.00 | | 886 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 295.00 | 383 505.00 | | 886 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 270.00 | | 3 270.00 | 6 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 254.00 | 140 254.00 | | 140 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
UX Autres créances clients | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 934.00 | 372 098.00 | 1 598 878.00 | 4 002 934.00 |
VI Groupe et associés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 816.00 | | | 344 816.00 |
VP Divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 910.00 | 858 074.00 | 1 598 878.00 | 4 488 910.00 |