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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 305 381.00 | 1 433 938.00 | 2 871 443.00 | 4 305 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 452.00 | 196 238.00 | 187 214.00 | 383 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 093.00 | 24 913.00 | 33 180.00 | 58 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 846 926.00 | 1 655 089.00 | 3 191 837.00 | 4 846 926.00 |
BT Marchandises | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 162.00 | 28.00 | 30 133.00 | 30 162.00 |
BZ Autres créances | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 245.00 | | 1 058 245.00 | 1 058 245.00 |
CF Disponibilités | 342 040.00 | | 342 040.00 | 342 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 652.00 | 28.00 | 1 571 623.00 | 1 571 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 578.00 | 1 655 118.00 | 4 763 460.00 | 6 418 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 044.00 | 31 368.00 | | 96 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 614.00 | 145 176.00 | | 234 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 992.00 | 23 592.00 | | 19 992.00 |
DL TOTAL (I) | 576 150.00 | 405 136.00 | | 576 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612 210.00 | 4 003 301.00 | | 3 612 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 628.00 | 40 954.00 | | 44 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 937.00 | 140 254.00 | | 152 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 332.00 | 77 253.00 | | 98 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 286.00 | | |
EA Autres dettes | 279 203.00 | 232 816.00 | | 279 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 310.00 | 4 529 864.00 | | 4 187 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 460.00 | 4 938 001.00 | | 4 763 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 141.00 | 858 074.00 | | 931 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 367.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 033.00 | | 10 179.00 | 4 872 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 286.00 | 4 846 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 286.00 | 4 846 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872 033.00 | | 10 179.00 | 4 872 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 800.00 | 385 290.00 | | 1 269 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 800.00 | 385 290.00 | | 1 269 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 28.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 28.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 937.00 | 152 937.00 | | 152 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 616.00 | 237 616.00 | | 237 616.00 |
UX Autres créances clients | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 611 834.00 | 400 293.00 | 1 641 477.00 | 3 611 834.00 |
VI Groupe et associés | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 476.00 | | | 390 476.00 |
VP Divers | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 366.00 | 151 366.00 | | 151 366.00 |
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 682.00 | 931 141.00 | 1 641 477.00 | 4 142 682.00 |