| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 434 160.00 | 2 055 712.00 | 2 378 448.00 | 4 434 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 368.00 | 273 692.00 | 144 677.00 | 418 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 936.00 | 41 583.00 | 22 353.00 | 63 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
BF Prêts | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 453.00 | 2 370 987.00 | 2 683 467.00 | 5 054 453.00 |
BT Marchandises | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 450.00 | 16.00 | 29 434.00 | 29 450.00 |
BZ Autres créances | 304 533.00 | | 304 533.00 | 304 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 570.00 | | 665 570.00 | 665 570.00 |
CF Disponibilités | 440 378.00 | | 440 378.00 | 440 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 509.00 | 16.00 | 1 471 493.00 | 1 471 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 962.00 | 2 371 003.00 | 4 154 959.00 | 6 525 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DH Report à nouveau | | 30 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 417.00 | 258 936.00 | | 340 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 792.00 | 16 392.00 | | 12 792.00 |
DL TOTAL (I) | 588 302.00 | 531 485.00 | | 588 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 343.00 | 3 217 468.00 | | 2 968 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 930.00 | 43 826.00 | | 40 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 253.00 | 98 031.00 | | 120 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 155.00 | 100 746.00 | | 84 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
EA Autres dettes | 284 005.00 | 284 461.00 | | 284 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 658.00 | 3 744 531.00 | | 3 566 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 959.00 | 4 276 016.00 | | 4 154 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 953.00 | 887 031.00 | | 994 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 367.00 | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 771.00 | | 574 771.00 | 574 771.00 |
FG Production vendue services | 1 779 396.00 | | 1 779 396.00 | 1 779 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 166.00 | | 2 354 166.00 | 2 354 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 31 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 063.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 230.00 | 28 081.00 | | 28 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 4 991.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | 3 600.00 | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | 8 591.00 | | 4 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | 116.00 | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 8 476.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 501.00 | 80 124.00 | | 125 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 891.00 | 2 401 917.00 | | 2 531 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 474.00 | 2 142 982.00 | | 2 191 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 417.00 | 258 936.00 | | 340 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 356.00 | | 223 980.00 | 4 848 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 882.00 | 5 054 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 255.00 | 5 054 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 619.00 | | 223 980.00 | 4 847 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 809.00 | 342 743.00 | 13 565.00 | 2 041 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 809.00 | 342 743.00 | 13 565.00 | 2 041 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91.00 | 16.00 | 91.00 | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | 16.00 | 91.00 | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91.00 | 16.00 | 91.00 | 91.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 253.00 | 120 253.00 | | 120 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 791.00 | 220 791.00 | | 220 791.00 |
UP Prêts | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VC Groupe et associés | 161 059.00 | 161 059.00 | | 161 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 968 006.00 | 437 231.00 | 1 576 359.00 | 2 968 006.00 |
VI Groupe et associés | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 135.00 | | | 399 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 227.00 | 354 227.00 | | 354 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 728.00 | 994 953.00 | 1 576 359.00 | 3 525 728.00 |