| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 724.00 | | 176 724.00 | 176 724.00 |
AP Constructions | 5 417 691.00 | 2 663 133.00 | 2 754 558.00 | 5 417 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 191.00 | 364 685.00 | 201 506.00 | 566 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 895.00 | 56 903.00 | 15 992.00 | 72 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 352 350.00 | 3 084 721.00 | 3 267 630.00 | 6 352 350.00 |
BT Marchandises | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BZ Autres créances | 391 862.00 | | 391 862.00 | 391 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 874.00 | | 201 874.00 | 201 874.00 |
CF Disponibilités | 694 111.00 | | 694 111.00 | 694 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 292.00 | | 1 339 292.00 | 1 339 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 642.00 | 3 084 721.00 | 4 606 922.00 | 7 691 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 230 010.00 | 300 010.00 | | 230 010.00 |
DH Report à nouveau | -126 909.00 | | | -126 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 228.00 | -126 909.00 | | 178 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 592.00 | 9 192.00 | | 5 592.00 |
DL TOTAL (I) | 512 421.00 | 407 793.00 | | 512 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 891.00 | 2 767 444.00 | | 3 109 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 493.00 | 35 827.00 | | 31 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 306.00 | 35 515.00 | | 545 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 033.00 | 74 326.00 | | 108 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 284.00 | | | 119 284.00 |
EA Autres dettes | 180 494.00 | 140 185.00 | | 180 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 501.00 | 3 053 298.00 | | 4 094 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 922.00 | 3 461 091.00 | | 4 606 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 679.00 | 672 984.00 | | 1 477 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 5.00 | | 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 124.00 | | 292 124.00 | 292 124.00 |
FG Production vendue services | 944 561.00 | | 944 561.00 | 944 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 685.00 | | 1 236 685.00 | 1 236 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 454.00 | |
GE Autres charges | | | 16 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 938.00 | 3 600.00 | | 5 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 556.00 | 3 600.00 | | 5 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 363.00 | -50 548.00 | | -6 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 045.00 | 719 210.00 | | 1 631 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 817.00 | 846 119.00 | | 1 452 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 228.00 | -126 909.00 | | 178 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 401.00 | | 2 153 649.00 | 5 100 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901 700.00 | | 6 352 350.00 | 901 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 901 700.00 | | 6 352 350.00 | 901 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100 401.00 | | 2 153 649.00 | 5 100 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 266.00 | 357 454.00 | | 2 727 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 266.00 | 357 454.00 | | 2 727 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 306.00 | 545 306.00 | | 545 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 957.00 | 167 957.00 | | 167 957.00 |
UX Autres créances clients | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
VC Groupe et associés | 128 647.00 | 128 647.00 | | 128 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109 450.00 | 524 121.00 | 1 753 989.00 | 3 109 450.00 |
VI Groupe et associés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 300.00 | | | 772 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 899.00 | | | 429 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 977.00 | 99 977.00 | | 99 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 598.00 | 426 598.00 | | 426 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 008.00 | 1 477 679.00 | 1 753 989.00 | 4 063 008.00 |