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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 707.00 | | 190 707.00 | 190 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 672.00 | | 2 603 672.00 | 2 603 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 571.00 | | 141 571.00 | 141 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 244.00 | | 2 745 244.00 | 2 745 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 707.00 | | | 190 707.00 |
CU Autres participations | 2 408 965.00 | | 2 408 965.00 | 2 408 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 500.00 | 2 387 500.00 | | 2 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 846.00 | 14 445.00 | | 14 846.00 |
DG Autres réserves | 287 798.00 | 280 170.00 | | 287 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 876.00 | 8 030.00 | | 8 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 021.00 | 2 690 145.00 | | 2 699 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831.00 | 28 059.00 | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 404.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 312.00 | 59 089.00 | | 35 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 223.00 | 91 552.00 | | 46 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 244.00 | 2 781 697.00 | | 2 745 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 223.00 | 91 552.00 | | 46 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 242.00 | | 384 242.00 | 384 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 242.00 | | 384 242.00 | 384 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 339.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 727.00 | 366 474.00 | | 391 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 852.00 | 358 444.00 | | 382 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 876.00 | 8 030.00 | | 8 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 129.00 | | 65 277.00 | 2 545 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 734.00 | 2 599 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 734.00 | 2 603 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541 129.00 | | 65 277.00 | 2 541 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 707.00 | 190 707.00 | | 190 707.00 |
UX Autres créances clients | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 945.00 | | | 121 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 077.00 | 319 077.00 | | 319 077.00 |
VW T.V.A. | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |