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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 159.00 | | 399 159.00 | 399 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 416 192.00 | | 416 192.00 | 416 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 183 553.00 | | 183 553.00 | 183 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 066 000.00 | | 4 066 000.00 | 4 066 000.00 |
CF Disponibilités | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 069.00 | | 4 351 069.00 | 4 351 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 261.00 | | 4 767 261.00 | 4 767 261.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 500.00 | 2 387 500.00 | | 2 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 774.00 | 163 774.00 | | 163 774.00 |
DG Autres réserves | 2 427 412.00 | 2 657 412.00 | | 2 427 412.00 |
DH Report à nouveau | -607 149.00 | | | -607 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 846.00 | -607 149.00 | | -214 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 690.00 | 4 601 536.00 | | 4 156 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 807.00 | | | 284 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 1 402.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 15 208.00 | | 5 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 054.00 | 229 152.00 | | 319 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 571.00 | 245 761.00 | | 610 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 261.00 | 4 847 298.00 | | 4 767 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 571.00 | 245 761.00 | | 610 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 903.00 | | | 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 19 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 499.00 | | | 231 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 692.00 | | | 232 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 572.00 | | | -166 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 166.00 | 325 412.00 | | 646 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 012.00 | 932 562.00 | | 861 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 846.00 | -607 149.00 | | -214 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 130.00 | | 226 859.00 | 613 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 606.00 | 409 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 797.00 | 416 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 191.00 | 6 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 106.00 | | 226 859.00 | 565 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 362.00 | 307 362.00 | | 307 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 150.00 | 390 150.00 | | 390 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | -961.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 807.00 | 284 807.00 | | 284 807.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 593.00 | 182 593.00 | | 182 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 571.00 | 610 571.00 | | 610 571.00 |