| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 024.00 | 15 126.00 | 32 898.00 | 48 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 800.00 | 20 000.00 | 299 800.00 | 319 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 130.00 | 222 482.00 | 390 648.00 | 613 130.00 |
BZ Autres créances | 187 076.00 | | 187 076.00 | 187 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 080 703.00 | | 4 080 703.00 | 4 080 703.00 |
CF Disponibilités | 188 870.00 | | 188 870.00 | 188 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 650.00 | | 4 456 650.00 | 4 456 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 780.00 | 222 482.00 | 4 847 298.00 | 5 069 780.00 |
CU Autres participations | 187 556.00 | 187 356.00 | 200.00 | 187 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 500.00 | 2 387 500.00 | | 2 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 774.00 | 25 817.00 | | 163 774.00 |
DG Autres réserves | 2 657 412.00 | 266 226.00 | | 2 657 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 149.00 | 2 759 144.00 | | -607 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 536.00 | 5 438 686.00 | | 4 601 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 3 885.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 208.00 | 4 680.00 | | 15 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 152.00 | 79 551.00 | | 229 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 761.00 | 88 116.00 | | 245 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 298.00 | 5 526 802.00 | | 4 847 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 761.00 | 88 116.00 | | 245 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 895 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 895 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 428 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 428 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 466 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 412.00 | 6 231 988.00 | | 325 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 562.00 | 3 472 844.00 | | 932 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 149.00 | 2 759 144.00 | | -607 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 380.00 | | 377 750.00 | 235 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 356.00 | | 377 750.00 | 187 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 566.00 | 223 566.00 | | 223 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 015.00 | 178 015.00 | | 178 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 876.00 | 506 876.00 | | 506 876.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 761.00 | 245 761.00 | | 245 761.00 |