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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 024.00 | 6 888.00 | 41 136.00 | 48 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 380.00 | 6 888.00 | 228 492.00 | 235 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 741 041.00 | | 741 041.00 | 741 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 066 000.00 | 1 195.00 | 4 064 805.00 | 4 066 000.00 |
CF Disponibilités | 492 464.00 | | 492 464.00 | 492 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299 505.00 | 1 195.00 | 5 298 310.00 | 5 299 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 886.00 | 8 083.00 | 5 526 802.00 | 5 534 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
CU Autres participations | 187 356.00 | | 187 356.00 | 187 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 500.00 | 2 387 500.00 | | 2 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 817.00 | 25 342.00 | | 25 817.00 |
DG Autres réserves | 266 226.00 | 487 215.00 | | 266 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759 144.00 | 9 485.00 | | 2 759 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438 686.00 | 2 909 542.00 | | 5 438 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885.00 | 21 329.00 | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 7 980.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 551.00 | 27 818.00 | | 79 551.00 |
EA Autres dettes | | 7 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 116.00 | 64 558.00 | | 88 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 802.00 | 2 974 100.00 | | 5 526 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 558.00 | 65 694.00 | | 64 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 286.00 | | 328 286.00 | 328 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 286.00 | | 328 286.00 | 328 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 895 067.00 | 20 000.00 | | 5 895 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 895 067.00 | 20 000.00 | | 5 895 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428 781.00 | 20 000.00 | | 2 428 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428 781.00 | 20 000.00 | | 2 428 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 466 286.00 | | | 3 466 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 231 988.00 | 538 463.00 | | 6 231 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 844.00 | 528 978.00 | | 3 472 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 759 144.00 | 9 485.00 | | 2 759 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 429.00 | | 231 564.00 | 2 462 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416 400.00 | 187 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458 613.00 | 235 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 212.00 | 48 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 212.00 | | 44 024.00 | 46 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 217.00 | | 187 540.00 | 2 416 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 015.00 | 178 015.00 | | 178 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 667.00 | 561 667.00 | | 561 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 041.00 | 741 041.00 | | 741 041.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |