| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 212.00 | 12 664.00 | 33 549.00 | 46 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 729.00 | | 143 729.00 | 143 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 907.00 | 12 664.00 | 2 586 243.00 | 2 598 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 347.00 | | 169 347.00 | 169 347.00 |
BZ Autres créances | 183 756.00 | | 183 756.00 | 183 756.00 |
CF Disponibilités | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 508.00 | | 379 508.00 | 379 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 415.00 | 12 664.00 | 2 965 751.00 | 2 978 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 729.00 | | | 143 729.00 |
CU Autres participations | 2 408 965.00 | | 2 408 965.00 | 2 408 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 500.00 | 2 387 500.00 | | 2 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 790.00 | 15 290.00 | | 21 790.00 |
DG Autres réserves | 419 725.00 | 296 230.00 | | 419 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 042.00 | 129 995.00 | | 71 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 057.00 | 2 829 016.00 | | 2 900 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 073.00 | 2 570.00 | | 11 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 3 360.00 | | 6 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 629.00 | 30 542.00 | | 47 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 694.00 | 38 052.00 | | 65 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 751.00 | 2 867 068.00 | | 2 965 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 694.00 | 38 052.00 | | 65 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 581.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 874.00 | | 492 874.00 | 492 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 874.00 | | 492 874.00 | 492 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 591.00 | -121 945.00 | | -58 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 445.00 | 426 002.00 | | 500 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 403.00 | 296 007.00 | | 429 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 042.00 | 129 995.00 | | 71 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 161.00 | | 2 619.00 | 2 603 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 873.00 | 2 552 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 873.00 | 2 598 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 948.00 | | 2 619.00 | 2 556 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 729.00 | 143 729.00 | | 143 729.00 |
UX Autres créances clients | 169 347.00 | | | 169 347.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VI Groupe et associés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 831.00 | 496 831.00 | | 496 831.00 |
VW T.V.A. | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |