| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 165.00 | 137 165.00 | | 137 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 544.00 | 41 875.00 | 1 669.00 | 43 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 510.00 | 181 781.00 | 1 463 729.00 | 1 645 510.00 |
BT Marchandises | 202 454.00 | | 202 454.00 | 202 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
BZ Autres créances | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CF Disponibilités | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 982.00 | | 267 982.00 | 267 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 492.00 | 181 781.00 | 1 731 711.00 | 1 913 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
DL TOTAL (I) | 357 947.00 | | | 357 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 782.00 | | | 859 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 436.00 | | | 255 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 149.00 | | | 197 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 764.00 | | | 1 373 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 711.00 | | | 1 731 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 367.00 | | | 398 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 471.00 | | 1 634 471.00 | 1 634 471.00 |
FD Production vendue biens | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
FG Production vendue services | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 598.00 | | 1 655 598.00 | 1 655 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 065.00 | | | 1 657 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 213.00 | | | 1 573 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 150.00 | 197 150.00 | | 197 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
UX Autres créances clients | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 721.00 | 109 760.00 | 472 858.00 | 829 721.00 |
VI Groupe et associés | 255 436.00 | | 255 436.00 | 255 436.00 |
VP Divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 425.00 | 53 365.00 | 17 060.00 | 70 425.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 765.00 | 398 368.00 | 728 295.00 | 1 373 765.00 |