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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 845.00 | 42 701.00 | 2 144.00 | 44 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 811.00 | 182 607.00 | 1 464 204.00 | 1 646 811.00 |
BT Marchandises | 188 615.00 | | 188 615.00 | 188 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
BZ Autres créances | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CF Disponibilités | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 931.00 | | 263 931.00 | 263 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 742.00 | 182 607.00 | 1 728 135.00 | 1 910 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 947.00 | 54 095.00 | | 137 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 045.00 | 83 852.00 | | 92 045.00 |
DL TOTAL (I) | 449 992.00 | 357 947.00 | | 449 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 182.00 | 859 783.00 | | 768 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 436.00 | 255 436.00 | | 255 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 098.00 | 197 150.00 | | 214 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 969.00 | 60 182.00 | | 39 969.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 1 214.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 142.00 | 1 373 765.00 | | 1 278 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 135.00 | 1 731 712.00 | | 1 728 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 361.00 | 1 373 765.00 | | 628 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 383.00 | 29 082.00 | | 28 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 092.00 | | 1 537 092.00 | 1 537 092.00 |
FG Production vendue services | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 700.00 | | 1 562 700.00 | 1 562 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | 487.00 | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 976.00 | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | 976.00 | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 2 766.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 2 766.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -1 790.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 038.00 | 28 515.00 | | 29 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 397.00 | 1 657 065.00 | | 1 564 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 352.00 | 1 573 213.00 | | 1 472 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 045.00 | 83 851.00 | | 92 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 510.00 | | 1 301.00 | 1 645 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 740.00 | | | 1 446 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 544.00 | | 1 301.00 | 44 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 781.00 | 826.00 | | 181 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 875.00 | 826.00 | | 42 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 098.00 | 214 098.00 | | 214 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
UX Autres créances clients | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 846.00 | 118 400.00 | 500 526.00 | 738 846.00 |
VI Groupe et associés | 255 436.00 | 255 436.00 | | 255 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VP Divers | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 976.00 | 62 916.00 | 17 060.00 | 79 976.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 807.00 | 628 361.00 | 500 526.00 | 1 248 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 3 060.00 | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 403.00 | 19 985.00 | | 18 403.00 |
ST Autres comptes | 34 354.00 | 33 303.00 | | 34 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 758.00 | 33 262.00 | | 33 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 163.00 | 2 964.00 | | 3 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 188.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 609.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 957.00 | 4 668.00 | | 4 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 607.00 | 95 888.00 | | 93 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 098.00 | 79 737.00 | | 71 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 678.00 | 94 703.00 | | 89 678.00 |