| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 182.00 | 44 204.00 | 4 978.00 | 49 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 148.00 | 184 110.00 | 1 467 038.00 | 1 651 148.00 |
BT Marchandises | 222 212.00 | | 222 212.00 | 222 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
BZ Autres créances | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 190.00 | | 266 190.00 | 266 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 338.00 | 184 110.00 | 1 733 228.00 | 1 917 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 294 112.00 | 229 992.00 | | 294 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 056.00 | 76 120.00 | | 109 056.00 |
DL TOTAL (I) | 623 168.00 | 526 112.00 | | 623 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 316.00 | 711 087.00 | | 752 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 927.00 | 255 548.00 | | 162 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 734.00 | 188 059.00 | | 157 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 083.00 | 39 982.00 | | 37 083.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 060.00 | 1 198 447.00 | | 1 110 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 228.00 | 1 724 559.00 | | 1 733 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 091.00 | 553 225.00 | | 1 102 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 955.00 | | 3 193.00 | 1 647 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 740.00 | | | 1 446 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 989.00 | | 3 193.00 | 46 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 306.00 | 804.00 | | 183 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 400.00 | 804.00 | | 44 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 734.00 | 157 734.00 | | 157 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UX Autres créances clients | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 316.00 | 744 347.00 | 3 210.00 | 752 316.00 |
VI Groupe et associés | 162 927.00 | 162 927.00 | | 162 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 060.00 | 1 102 091.00 | 3 210.00 | 1 110 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 3 834.00 | | 2 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 180.00 | 7 566.00 | | 10 180.00 |
ST Autres comptes | 43 830.00 | 51 553.00 | | 43 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 390.00 | 32 598.00 | | 37 390.00 |
YT Sous‐traitance | 1 768.00 | 1 597.00 | | 1 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 1 550.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 770.00 | 5 384.00 | | 3 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 438.00 | 87 827.00 | | 84 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 928.00 | 70 227.00 | | 69 928.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 168.00 | 93 313.00 | | 93 168.00 |