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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 460.00 | 45 477.00 | 7 983.00 | 53 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 426.00 | 185 383.00 | 1 470 043.00 | 1 655 426.00 |
BT Marchandises | 226 137.00 | | 226 137.00 | 226 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
BZ Autres créances | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CF Disponibilités | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 697.00 | | 304 697.00 | 304 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 123.00 | 185 383.00 | 1 774 740.00 | 1 960 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 388 168.00 | | | 388 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 079.00 | | | 95 079.00 |
DL TOTAL (I) | 703 246.00 | | | 703 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 164.00 | | | 696 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 195.00 | | | 171 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 475.00 | | | 174 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 494.00 | | | 1 071 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 740.00 | | | 1 774 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 204.00 | | | 449 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 148.00 | | 4 278.00 | 1 651 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | 137 166.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 740.00 | | | 1 446 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 182.00 | | 4 278.00 | 50 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 108.00 | 1 275.00 | | 184 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 202.00 | 1 275.00 | | 45 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 475.00 | 174 475.00 | | 174 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
UX Autres créances clients | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 164.00 | 73 875.00 | 289 273.00 | 696 164.00 |
VI Groupe et associés | 171 195.00 | 171 195.00 | | 171 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 855.00 | 45 795.00 | 17 060.00 | 62 855.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 494.00 | 449 204.00 | 289 273.00 | 1 071 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
YT Sous‐traitance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |