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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 989.00 | 43 400.00 | 2 589.00 | 45 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 955.00 | 183 306.00 | 1 464 649.00 | 1 647 955.00 |
BT Marchandises | 172 766.00 | | 172 766.00 | 172 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
BZ Autres créances | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CF Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 910.00 | | 259 910.00 | 259 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 865.00 | 183 306.00 | 1 724 559.00 | 1 907 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 992.00 | 137 947.00 | | 229 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 120.00 | 92 045.00 | | 76 120.00 |
DL TOTAL (I) | 526 112.00 | 449 992.00 | | 526 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 086.00 | 768 182.00 | | 711 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 548.00 | 255 436.00 | | 255 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 059.00 | 214 098.00 | | 188 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 982.00 | 39 969.00 | | 39 982.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 456.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 447.00 | 1 278 142.00 | | 1 198 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 559.00 | 1 728 135.00 | | 1 724 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 548.00 | | | 255 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 811.00 | | 1 144.00 | 1 646 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 446 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 740.00 | | | 1 446 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 845.00 | | 1 144.00 | 45 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 607.00 | 699.00 | | 182 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 701.00 | 699.00 | | 43 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 059.00 | 188 059.00 | | 188 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UX Autres créances clients | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VC Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 087.00 | 65 865.00 | 255 629.00 | 711 087.00 |
VI Groupe et associés | 255 548.00 | 255 548.00 | | 255 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 744.00 | 87 744.00 | | 87 744.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 357.00 | 550 135.00 | 255 629.00 | 1 195 357.00 |