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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 541.00 | | 1 021 541.00 | 1 021 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413.00 | 6 430.00 | 982.00 | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 072.00 | 419 025.00 | 191 046.00 | 610 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 114.00 | 439 904.00 | 1 215 209.00 | 1 655 114.00 |
BT Marchandises | 1 042 786.00 | 9 346.00 | 1 033 440.00 | 1 042 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CF Disponibilités | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 578.00 | 9 346.00 | 1 077 232.00 | 1 086 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 692.00 | 449 250.00 | 2 292 441.00 | 2 741 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 653 485.00 | 587 627.00 | | 653 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049.00 | 65 858.00 | | -1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 760 436.00 | 761 485.00 | | 760 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 571.00 | 371 714.00 | | 381 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 632.00 | 558 749.00 | | 665 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 993.00 | 159 835.00 | | 144 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 473.00 | 82 900.00 | | 90 473.00 |
EA Autres dettes | 249 333.00 | 311 180.00 | | 249 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 005.00 | 1 484 380.00 | | 1 532 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 441.00 | 2 245 866.00 | | 2 292 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 906.00 | 1 484 380.00 | | 1 341 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 386.00 | | 57 728.00 | 1 597 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 990.00 | | | 1 035 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 758.00 | | 57 728.00 | 559 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 116.00 | 40 788.00 | | 399 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 668.00 | 40 788.00 | | 384 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 345.00 | 9 346.00 | 10 345.00 | 10 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 345.00 | 9 346.00 | 10 345.00 | 10 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 345.00 | 9 346.00 | 10 345.00 | 10 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 346.00 | 10 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 993.00 | 144 993.00 | | 144 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 334.00 | 249 334.00 | | 249 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 430.00 | 83 331.00 | 190 099.00 | 273 430.00 |
VI Groupe et associés | 665 633.00 | 665 633.00 | | 665 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VW T.V.A. | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 005.00 | 1 341 906.00 | 190 099.00 | 1 532 005.00 |