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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
AH Fonds commercial | 484 774.00 | | 484 774.00 | 484 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 4 786.00 | 784.00 | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 474.00 | 131 880.00 | 38 593.00 | 170 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 653.00 | 146 863.00 | 525 789.00 | 672 653.00 |
BT Marchandises | 874 430.00 | | 874 430.00 | 874 430.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 125.00 | | 898 125.00 | 898 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 778.00 | 146 863.00 | 1 423 915.00 | 1 570 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 252.00 | 697 030.00 | | 407 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 522.00 | -289 778.00 | | 16 522.00 |
DL TOTAL (I) | 533 774.00 | 517 252.00 | | 533 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 384.00 | 203 487.00 | | 144 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 666.00 | 600 327.00 | | 502 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 076.00 | 25 571.00 | | 39 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 070.00 | 32 857.00 | | 42 070.00 |
EA Autres dettes | 161 944.00 | 120 671.00 | | 161 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 141.00 | 982 912.00 | | 890 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 915.00 | 1 500 164.00 | | 1 423 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 687.00 | | 1 966.00 | 670 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 971.00 | | | 494 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 078.00 | | 1 966.00 | 174 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 462.00 | 15 401.00 | | 131 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 265.00 | 15 401.00 | | 121 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 944.00 | 161 944.00 | | 161 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 502 666.00 | 502 666.00 | | 502 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 655.00 | 20 576.00 | 79.00 | 20 655.00 |
VW T.V.A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 141.00 | 890 141.00 | | 890 141.00 |