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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 187.00 | 14 857.00 | 2 330.00 | 17 187.00 |
AH Fonds commercial | 485 774.00 | | 485 774.00 | 485 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 208.00 | 5 023.00 | 3 185.00 | 8 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 067.00 | 159 579.00 | 71 489.00 | 231 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 875.00 | 179 459.00 | 564 415.00 | 743 875.00 |
BT Marchandises | 921 409.00 | | 921 409.00 | 921 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BZ Autres créances | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CF Disponibilités | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 347.00 | | 968 347.00 | 968 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 221.00 | 179 459.00 | 1 532 762.00 | 1 712 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 564.00 | 412 206.00 | | 450 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 359.00 | 82 359.00 | | 26 359.00 |
DL TOTAL (I) | 586 923.00 | 604 564.00 | | 586 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 610.00 | 332 756.00 | | 355 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 829.00 | 281 084.00 | | 263 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 321.00 | 49 295.00 | | 56 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 524.00 | 57 021.00 | | 78 524.00 |
EA Autres dettes | 191 555.00 | 63 337.00 | | 191 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 839.00 | 783 493.00 | | 945 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 762.00 | 1 388 057.00 | | 1 532 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 829.00 | | | 263 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 575.00 | | 68 300.00 | 675 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 961.00 | | 1 000.00 | 501 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 975.00 | | 67 300.00 | 171 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 651.00 | 15 808.00 | 179 459.00 | 163 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 527.00 | 2 330.00 | 14 857.00 | 12 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 124.00 | 13 478.00 | 164 602.00 | 151 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 555.00 | 191 555.00 | | 191 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 653.00 | 153 153.00 | 173 366.00 | 339 653.00 |
VI Groupe et associés | 277 029.00 | 277 029.00 | | 277 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 437.00 | | | 130 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 844.00 | 34 765.00 | 79.00 | 34 844.00 |
VW T.V.A. | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 839.00 | 759 339.00 | 173 366.00 | 945 839.00 |