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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
AH Fonds commercial | 484 774.00 | | 484 774.00 | 484 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 4 474.00 | 430.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 174.00 | 116 791.00 | 52 384.00 | 169 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 687.00 | 131 462.00 | 539 225.00 | 670 687.00 |
BT Marchandises | 924 463.00 | | 924 463.00 | 924 463.00 |
BZ Autres créances | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 939.00 | | 960 939.00 | 960 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 626.00 | 131 462.00 | 1 500 164.00 | 1 631 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 697 030.00 | 650 436.00 | | 697 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 778.00 | 46 594.00 | | -289 778.00 |
DL TOTAL (I) | 517 252.00 | 807 030.00 | | 517 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 487.00 | 300 623.00 | | 203 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 327.00 | 659 169.00 | | 600 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 571.00 | 84 721.00 | | 25 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 857.00 | 79 676.00 | | 32 857.00 |
EA Autres dettes | 120 671.00 | 155 790.00 | | 120 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 912.00 | 1 279 979.00 | | 982 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 164.00 | 2 087 009.00 | | 1 500 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 939.00 | 1 249 456.00 | | 982 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 859.00 | | 533.00 | 1 375 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 705.00 | 670 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388 570.00 | 494 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 134.00 | 174 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 541.00 | | | 883 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 680.00 | | 533.00 | 490 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 561.00 | 16 925.00 | 308 024.00 | 422 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 448.00 | | 4 251.00 | 14 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 112.00 | 16 925.00 | 303 773.00 | 408 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 671.00 | 120 671.00 | | 120 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 9 238.00 | | 8 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 523.00 | 175 523.00 | | 175 523.00 |
VI Groupe et associés | 600 327.00 | 600 327.00 | | 600 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 576.00 | | | 699 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697.00 | 16 834.00 | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 028.00 | 33 949.00 | 79.00 | 34 028.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 939.00 | 982 939.00 | | 982 939.00 |