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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
AH Fonds commercial | 869 093.00 | | 869 093.00 | 869 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 237.00 | 6 951.00 | 1 287.00 | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 442.00 | 401 162.00 | 81 281.00 | 482 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 859.00 | 422 561.00 | 953 299.00 | 1 375 859.00 |
BT Marchandises | 1 069 215.00 | 2 435.00 | 1 066 780.00 | 1 069 215.00 |
BZ Autres créances | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
CF Disponibilités | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 145.00 | 2 435.00 | 1 133 710.00 | 1 136 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 005.00 | 424 996.00 | 2 087 009.00 | 2 512 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 436.00 | 651 486.00 | | 650 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 594.00 | -1 049.00 | | 46 594.00 |
DL TOTAL (I) | 807 030.00 | 760 436.00 | | 807 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 623.00 | 381 572.00 | | 300 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 169.00 | 665 633.00 | | 659 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 721.00 | 144 993.00 | | 84 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 676.00 | 90 474.00 | | 79 676.00 |
EA Autres dettes | 155 790.00 | 249 334.00 | | 155 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 979.00 | 1 532 005.00 | | 1 279 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 009.00 | 2 292 442.00 | | 2 087 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 456.00 | 1 341 906.00 | | 1 249 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 848.00 | 108 142.00 | | 84 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 114.00 | | 7 150.00 | 1 655 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 405.00 | 1 375 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 883 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 956.00 | 490 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 990.00 | | | 1 035 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 486.00 | | 7 150.00 | 617 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 905.00 | 38 159.00 | 55 503.00 | 439 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 456.00 | 38 159.00 | 55 503.00 | 425 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 346.00 | 2 435.00 | 9 346.00 | 9 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 346.00 | 2 435.00 | 9 346.00 | 9 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 346.00 | 2 435.00 | 9 346.00 | 9 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 435.00 | 9 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 790.00 | 155 790.00 | | 155 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 099.00 | 159 576.00 | 30 523.00 | 190 099.00 |
VI Groupe et associés | 659 169.00 | 659 169.00 | | 659 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 703.00 | 62 624.00 | 79.00 | 62 703.00 |
VW T.V.A. | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 979.00 | 1 249 456.00 | 30 523.00 | 1 279 979.00 |