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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 978.00 | 752 995.00 | 80 983.00 | 833 978.00 |
AN Terrains | 22 894.00 | 21 312.00 | 1 582.00 | 22 894.00 |
AP Constructions | 620 725.00 | 554 935.00 | 65 790.00 | 620 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 837.00 | 382 062.00 | 96 775.00 | 478 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 655.00 | 279 564.00 | 79 091.00 | 358 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 854.00 | 1 990 868.00 | 407 986.00 | 2 398 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161 019.00 | 387 577.00 | 773 442.00 | 1 161 019.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 468.00 | 2 820.00 | 278 648.00 | 281 468.00 |
BZ Autres créances | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273 553.00 | 9 380.00 | 1 264 173.00 | 1 273 553.00 |
CF Disponibilités | 1 909 280.00 | | 1 909 280.00 | 1 909 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 163.00 | 399 778.00 | 4 397 386.00 | 4 797 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 017.00 | 2 390 645.00 | 4 805 372.00 | 7 196 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 756.00 | 995 310.00 | | 1 082 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 624.00 | 87 446.00 | | 140 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 064.00 | 32 851.00 | | 7 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 444.00 | 1 885 607.00 | | 2 000 444.00 |
DP Provisions pour risques | 170 118.00 | 153 749.00 | | 170 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 301.00 | 55 295.00 | | 152 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 419.00 | 209 045.00 | | 322 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 808.00 | 928 252.00 | | 758 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 208.00 | 263 140.00 | | 177 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 396.00 | 534 305.00 | | 598 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 645.00 | 763 766.00 | | 931 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 780.00 | | |
EA Autres dettes | 13 094.00 | 12 889.00 | | 13 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 714.00 | 1 333.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 509.00 | 2 505 464.00 | | 2 482 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 372.00 | 4 600 116.00 | | 4 805 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 301.00 | 2 242 324.00 | | 2 305 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 070 377.00 | 87 560.00 | 3 157 936.00 | 3 070 377.00 |
FD Production vendue biens | 2 842 681.00 | | 2 842 681.00 | 2 842 681.00 |
FG Production vendue services | 770 968.00 | 44.00 | 771 011.00 | 770 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 684 025.00 | 87 603.00 | 6 771 628.00 | 6 684 025.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 350 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 118.00 | |
GE Autres charges | | | 32 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 338 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 650.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 341.00 | 5 167.00 | | 5 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 810.00 | 6 914.00 | | 25 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 150.00 | 12 081.00 | | 31 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | 18 128.00 | | 5 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | 18 128.00 | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 234.00 | -6 047.00 | | 24 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 526.00 | 24 864.00 | | 55 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 876.00 | 6 530 740.00 | | 7 560 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 252.00 | 6 443 294.00 | | 7 420 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 624.00 | 87 446.00 | | 140 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 309.00 | 82 150.00 | | 75 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 067.00 | | 54 549.00 | 2 390 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 432.00 | 83 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 762.00 | 2 398 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 330.00 | 1 481 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 978.00 | | 6 000.00 | 827 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 772.00 | | 47 669.00 | 1 449 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 317.00 | | 880.00 | 112 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 727.00 | 156 471.00 | 16 330.00 | 1 850 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 656.00 | 86 338.00 | | 666 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 070.00 | 70 133.00 | 16 330.00 | 1 184 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 045.00 | 227 118.00 | 113 743.00 | 209 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 045.00 | 227 118.00 | 113 743.00 | 209 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 118.00 | 113 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 396.00 | 598 396.00 | | 598 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 645.00 | 931 645.00 | | 931 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UP Prêts | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
UX Autres créances clients | 281 468.00 | 281 468.00 | | 281 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 758 808.00 | 758 808.00 | | 758 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 575.00 | 418 310.00 | 61 264.00 | 479 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 301.00 | 2 305 301.00 | | 2 305 301.00 |