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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 418.00 | 51 921.00 | 2 498.00 | 54 418.00 |
AN Terrains | 101 715.00 | 33 354.00 | 68 361.00 | 101 715.00 |
AP Constructions | 916 472.00 | 529 775.00 | 386 696.00 | 916 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 859.00 | 492 128.00 | 157 731.00 | 649 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 522.00 | 374 416.00 | 301 106.00 | 675 522.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 070.00 | 1 481 594.00 | 984 476.00 | 2 466 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290 055.00 | 156 145.00 | 1 133 910.00 | 1 290 055.00 |
BN En cours de production de biens | 272 760.00 | | 272 760.00 | 272 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 924.00 | 167.00 | 609 758.00 | 609 924.00 |
BZ Autres créances | 146 686.00 | | 146 686.00 | 146 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 684 761.00 | 24 697.00 | 1 660 064.00 | 1 684 761.00 |
CF Disponibilités | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 857.00 | 181 009.00 | 4 126 848.00 | 4 307 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 080.00 | 1 662 603.00 | 5 111 476.00 | 6 774 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 433.00 | 1 826 344.00 | | 1 939 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 929.00 | 113 090.00 | | 84 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 890.00 | 2 709 433.00 | | 2 899 890.00 |
DP Provisions pour risques | 248 680.00 | 268 001.00 | | 248 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 680.00 | 268 001.00 | | 248 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758.00 | 1 866.00 | | 1 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 526.00 | 636 391.00 | | 579 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 500.00 | 265 600.00 | | 182 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 236.00 | 487 844.00 | | 323 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 262.00 | 857 285.00 | | 813 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 235.00 | 1 447.00 | | 60 235.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 3 114.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 906.00 | 2 253 547.00 | | 1 962 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 476.00 | 5 230 982.00 | | 5 111 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 906.00 | 1 987 947.00 | | 1 962 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | 1 866.00 | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 541.00 | | 422 719.00 | 2 157 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 189.00 | 2 466 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 189.00 | 2 344 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 238.00 | | 422 719.00 | 2 036 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 673.00 | 160 110.00 | 114 189.00 | 1 435 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 002.00 | 4 919.00 | | 47 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 671.00 | 155 192.00 | 114 189.00 | 1 388 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 001.00 | 123 680.00 | 143 001.00 | 268 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 998.00 | 156 145.00 | 225 997.00 | 225 998.00 |
6T Sur comptes clients | | 167.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 998.00 | 181 009.00 | 225 997.00 | 225 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 999.00 | 304 689.00 | 368 998.00 | 493 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 840.00 | 348 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 849.00 | 32.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 236.00 | 323 236.00 | | 323 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 758.00 | 540 758.00 | | 540 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 601.00 | 238 601.00 | | 238 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
UX Autres créances clients | 609 732.00 | 609 732.00 | | 609 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VB T. V. A. | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 579 526.00 | 579 526.00 | | 579 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VP Divers | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 374.00 | 782 798.00 | 44 576.00 | 827 374.00 |
VW T.V.A. | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 406.00 | 1 780 406.00 | | 1 780 406.00 |