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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 418.00 | 47 002.00 | 7 416.00 | 54 418.00 |
AN Terrains | 101 715.00 | 25 472.00 | 76 243.00 | 101 715.00 |
AP Constructions | 842 843.00 | 607 937.00 | 234 906.00 | 842 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 737.00 | 465 990.00 | 49 747.00 | 515 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 943.00 | 289 272.00 | 286 671.00 | 575 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 541.00 | 1 435 673.00 | 721 867.00 | 2 157 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 039.00 | 225 998.00 | 1 213 041.00 | 1 439 039.00 |
BN En cours de production de biens | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 643.00 | | 323 643.00 | 323 643.00 |
BZ Autres créances | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 473 230.00 | | 1 473 230.00 | 1 473 230.00 |
CF Disponibilités | 1 013 998.00 | | 1 013 998.00 | 1 013 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 080.00 | 225 998.00 | 4 509 083.00 | 4 735 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 653.00 | 1 661 671.00 | 5 230 982.00 | 6 892 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 344.00 | 1 667 527.00 | | 1 826 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 090.00 | 158 817.00 | | 113 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 433.00 | 2 596 344.00 | | 2 709 433.00 |
DP Provisions pour risques | 268 001.00 | 354 450.00 | | 268 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 001.00 | 354 450.00 | | 268 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | 1 712.00 | | 1 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 391.00 | 740 608.00 | | 636 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 600.00 | 106 800.00 | | 265 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 844.00 | 770 139.00 | | 487 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 285.00 | 1 086 723.00 | | 857 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 29 160.00 | | 1 447.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 16 879.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 547.00 | 2 752 021.00 | | 2 253 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 982.00 | 5 702 814.00 | | 5 230 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 947.00 | 2 645 221.00 | | 1 987 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | 1 712.00 | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 813.00 | 28 825.00 | 2 505 638.00 | 2 476 813.00 |
FD Production vendue biens | 2 323 484.00 | | 2 323 484.00 | 2 323 484.00 |
FG Production vendue services | 637 304.00 | 2 362.00 | 639 666.00 | 637 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 601.00 | 31 187.00 | 5 468 788.00 | 5 437 601.00 |
FM Production stockée | | | 366 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 335 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 969.00 | |
GE Autres charges | | | 22 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 52 300.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 854.00 | 52 300.00 | | 10 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 512.00 | 50 194.00 | | 9 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 313.00 | 50 194.00 | | 12 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 2 106.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 276.00 | 9 268.00 | | 38 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 467.00 | 7 299 942.00 | | 6 501 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 377.00 | 7 141 125.00 | | 6 388 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 090.00 | 158 817.00 | | 113 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 588.00 | | 344 828.00 | 1 905 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 876.00 | 2 157 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 876.00 | 2 036 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 274.00 | | 1 145.00 | 53 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 430.00 | | 343 684.00 | 1 785 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 383.00 | 137 354.00 | 59 064.00 | 1 357 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 177.00 | 6 824.00 | | 40 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 206.00 | 130 530.00 | 59 064.00 | 1 317 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 450.00 | 105 000.00 | 191 450.00 | 354 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 450.00 | 105 000.00 | 191 450.00 | 354 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 969.00 | 191 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 844.00 | 487 844.00 | | 487 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 285.00 | 857 285.00 | | 857 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
UX Autres créances clients | 323 643.00 | 323 643.00 | | 323 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VI Groupe et associés | 636 391.00 | 636 391.00 | | 636 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 578.00 | 441 193.00 | 44 384.00 | 485 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 947.00 | 1 987 947.00 | | 1 987 947.00 |