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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 193.00 | 54 110.00 | 84.00 | 54 193.00 |
AN Terrains | 176 520.00 | 42 431.00 | 134 090.00 | 176 520.00 |
AP Constructions | 930 133.00 | 577 565.00 | 352 569.00 | 930 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 906.00 | 535 427.00 | 131 479.00 | 666 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 221.00 | 461 985.00 | 295 237.00 | 757 221.00 |
AX Avances et acomptes | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 059.00 | 1 671 516.00 | 1 118 543.00 | 2 790 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968 462.00 | 140 355.00 | 1 828 107.00 | 1 968 462.00 |
BN En cours de production de biens | 340 200.00 | | 340 200.00 | 340 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 545.00 | 167.00 | 557 379.00 | 557 545.00 |
BZ Autres créances | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 838.00 | | 851 838.00 | 851 838.00 |
CF Disponibilités | 1 440 231.00 | | 1 440 231.00 | 1 440 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 967.00 | 140 522.00 | 5 205 445.00 | 5 345 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 026.00 | 1 812 038.00 | 6 323 988.00 | 8 136 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 363.00 | 1 939 433.00 | | 1 824 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 228.00 | 84 929.00 | | 266 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 629.00 | 105 527.00 | | 83 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 220.00 | 2 899 890.00 | | 2 944 220.00 |
DP Provisions pour risques | 266 893.00 | 248 680.00 | | 266 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 893.00 | 248 680.00 | | 266 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 271.00 | 579 526.00 | | 675 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662 660.00 | 182 500.00 | | 662 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 320.00 | 323 236.00 | | 768 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 341.00 | 813 262.00 | | 916 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 107.00 | 60 235.00 | | 14 107.00 |
EA Autres dettes | 76 175.00 | 2 387.00 | | 76 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 875.00 | 1 962 906.00 | | 3 112 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 988.00 | 5 111 476.00 | | 6 323 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 875.00 | 1 962 906.00 | | 3 112 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 758.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 070.00 | | 335 999.00 | 2 466 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 010.00 | 2 790 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 54 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 785.00 | 2 667 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 768.00 | | 334 999.00 | 2 344 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 884.00 | | 1 000.00 | 66 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 594.00 | 201 932.00 | 12 010.00 | 1 481 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 921.00 | 2 414.00 | 225.00 | 51 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 674.00 | 199 518.00 | 11 785.00 | 1 429 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 680.00 | 231 893.00 | 213 680.00 | 248 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 145.00 | 140 355.00 | 156 145.00 | 156 145.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | | 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 009.00 | 140 355.00 | 180 842.00 | 181 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 689.00 | 372 248.00 | 394 522.00 | 429 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 248.00 | 369 673.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 320.00 | 768 320.00 | | 768 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 647.00 | 561 647.00 | | 561 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 093.00 | 238 093.00 | | 238 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
UX Autres créances clients | 557 353.00 | 557 353.00 | | 557 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VB T. V. A. | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
VI Groupe et associés | 675 271.00 | 675 271.00 | | 675 271.00 |
VP Divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 603.00 | 698 027.00 | 44 576.00 | 742 603.00 |
VW T.V.A. | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 215.00 | 2 450 215.00 | | 2 450 215.00 |