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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 695.00 | 242 935.00 | 59 760.00 | 302 695.00 |
AN Terrains | 22 894.00 | 21 312.00 | 1 582.00 | 22 894.00 |
AP Constructions | 685 169.00 | 560 428.00 | 124 741.00 | 685 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 558.00 | 412 201.00 | 81 357.00 | 493 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 955.00 | 290 456.00 | 95 499.00 | 385 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 209.00 | 1 527 332.00 | 429 877.00 | 1 957 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 198.00 | 300 171.00 | 680 027.00 | 980 198.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 953.00 | | 643 953.00 | 643 953.00 |
BZ Autres créances | 146 931.00 | | 146 931.00 | 146 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577 732.00 | 13 467.00 | 1 564 264.00 | 1 577 732.00 |
CF Disponibilités | 1 803 096.00 | | 1 803 096.00 | 1 803 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 685.00 | 313 639.00 | 4 967 046.00 | 5 280 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 894.00 | 1 840 971.00 | 5 396 923.00 | 7 237 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 380.00 | 1 082 756.00 | | 1 223 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 147.00 | 140 624.00 | | 444 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 064.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 437 527.00 | 2 000 444.00 | | 2 437 527.00 |
DP Provisions pour risques | 324 381.00 | 170 118.00 | | 324 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | 152 301.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 381.00 | 322 419.00 | | 388 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772.00 | 1 644.00 | | 1 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 654.00 | 758 808.00 | | 629 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 300.00 | 177 208.00 | | 124 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 878.00 | 598 396.00 | | 601 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 036.00 | 931 645.00 | | 1 200 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 13 094.00 | | 2 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280.00 | 1 714.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 016.00 | 2 482 509.00 | | 2 571 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 923.00 | 4 805 372.00 | | 5 396 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 716.00 | 2 305 301.00 | | 2 446 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772.00 | 1 644.00 | | 1 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 142 113.00 | 71 687.00 | 3 213 800.00 | 3 142 113.00 |
FD Production vendue biens | 3 021 455.00 | | 3 021 455.00 | 3 021 455.00 |
FG Production vendue services | 845 950.00 | 23.00 | 845 973.00 | 845 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 009 518.00 | 71 710.00 | 7 081 228.00 | 7 009 518.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 381.00 | |
GE Autres charges | | | 34 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 064.00 | 25 810.00 | | 18 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 064.00 | 31 150.00 | | 18 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 5 253.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 406.00 | 22.00 | | 11 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 856.00 | 6 917.00 | | 11 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 208.00 | 24 234.00 | | 6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 166.00 | 55 526.00 | | 125 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 806.00 | 7 560 876.00 | | 7 968 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524 659.00 | 7 420 252.00 | | 7 524 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 147.00 | 140 624.00 | | 444 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 549.00 | 75 309.00 | | 20 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 854.00 | | 148 486.00 | 2 398 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 827.00 | 66 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 131.00 | 1 957 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540 813.00 | 302 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 491.00 | 1 587 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 978.00 | | 9 530.00 | 833 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 112.00 | | 138 956.00 | 1 481 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 764.00 | | | 83 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 868.00 | 98 363.00 | 561 898.00 | 1 990 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 995.00 | 30 754.00 | 540 813.00 | 752 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 873.00 | 67 610.00 | 21 085.00 | 1 237 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 419.00 | 269 380.00 | 203 419.00 | 322 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 419.00 | 269 380.00 | 203 419.00 | 322 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 381.00 | 203 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 878.00 | 601 878.00 | | 601 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 036.00 | 1 200 036.00 | | 1 200 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UP Prêts | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
UX Autres créances clients | 643 953.00 | 643 953.00 | | 643 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 629 654.00 | 629 654.00 | | 629 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 931.00 | 146 931.00 | | 146 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 096.00 | 881 659.00 | 44 437.00 | 926 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 716.00 | 2 446 716.00 | | 2 446 716.00 |