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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 4 021.00 | 641.00 | 4 661.00 |
AH Fonds commercial | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
AN Terrains | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
AP Constructions | 427 840.00 | 248 667.00 | 179 173.00 | 427 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 475.00 | 699 503.00 | 255 972.00 | 955 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 012.00 | 521 573.00 | 242 439.00 | 764 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 274.00 | 1 473 764.00 | 861 510.00 | 2 335 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
BN En cours de production de biens | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
BT Marchandises | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 886.00 | 44 060.00 | 1 670 826.00 | 1 714 886.00 |
BZ Autres créances | 254 481.00 | | 254 481.00 | 254 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 285 071.00 | | 285 071.00 | 285 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 692.00 | 44 060.00 | 2 358 632.00 | 2 402 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 966.00 | 1 517 824.00 | 3 220 142.00 | 4 737 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 375 543.00 | 372 436.00 | | 375 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 105.00 | 333 107.00 | | 122 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 648.00 | 1 805 543.00 | | 1 597 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 163.00 | 119 975.00 | | 224 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 709.00 | 90 855.00 | | 394 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 885.00 | 520 242.00 | | 633 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 286.00 | 312 684.00 | | 365 286.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 2 963.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 494.00 | 1 046 719.00 | | 1 622 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 142.00 | 2 852 262.00 | | 3 220 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 945.00 | 950 793.00 | | 1 450 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 988.00 | | 3 167 988.00 | 3 167 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 988.00 | | 3 167 988.00 | 3 167 988.00 |
FM Production stockée | | | 30 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 405.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 194.00 | 28 875.00 | | 31 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 909.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 54 834.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 338.00 | 55 744.00 | | 11 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 2 033.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 4 238.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 906.00 | 51 506.00 | | 8 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | 124 813.00 | | 11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 011.00 | 3 813 659.00 | | 3 275 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 906.00 | 3 480 552.00 | | 3 152 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 105.00 | 333 107.00 | | 122 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 669.00 | 23 753.00 | | 28 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 968.00 | | 369 475.00 | 2 083 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 169.00 | 2 335 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 169.00 | 2 290 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 854.00 | | 1 844.00 | 42 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 602.00 | | 367 624.00 | 2 040 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 8.00 | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 311.00 | 118 405.00 | 49 951.00 | 1 405 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 1 203.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 493.00 | 117 201.00 | 49 951.00 | 1 402 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 885.00 | 633 885.00 | | 633 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 929.00 | | | 1 638 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
VB T. V. A. | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 101.00 | 53 052.00 | 171 049.00 | 224 101.00 |
VI Groupe et associés | 394 641.00 | 394 641.00 | | 394 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 350.00 | | | 212 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 675.00 | | | 162 675.00 |
VP Divers | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 294.00 | 1 900 338.00 | 75 957.00 | 1 976 294.00 |
VW T.V.A. | 228 258.00 | 228 258.00 | | 228 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 494.00 | 1 450 945.00 | 171 549.00 | 1 622 494.00 |