| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
AN Terrains | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
AP Constructions | 263 746.00 | 192 633.00 | 71 113.00 | 263 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 600.00 | 864 186.00 | 342 414.00 | 1 206 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 090.00 | 622 408.00 | 193 682.00 | 816 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 527.00 | 1 684 318.00 | 724 209.00 | 2 408 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
BN En cours de production de biens | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 056.00 | 63 960.00 | 2 036 096.00 | 2 100 056.00 |
BZ Autres créances | 218 026.00 | | 218 026.00 | 218 026.00 |
CF Disponibilités | 772 674.00 | | 772 674.00 | 772 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 000.00 | 63 960.00 | 3 150 039.00 | 3 214 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 527.00 | 1 748 279.00 | 3 874 248.00 | 5 622 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 602 618.00 | 497 648.00 | | 602 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 002.00 | 204 970.00 | | 595 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 620.00 | 1 802 618.00 | | 2 297 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 647.00 | 342 431.00 | | 393 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422.00 | 198 736.00 | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 770.00 | 438 103.00 | | 521 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 871.00 | 359 974.00 | | 625 871.00 |
EA Autres dettes | 27 917.00 | 2 963.00 | | 27 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 628.00 | 1 342 208.00 | | 1 576 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 248.00 | 3 144 826.00 | | 3 874 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 179.00 | 1 088 546.00 | | 1 305 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 632 965.00 | | 4 632 965.00 | 4 632 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 965.00 | | 4 632 965.00 | 4 632 965.00 |
FM Production stockée | | | 23 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 579.00 | 11 246.00 | | 7 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 43.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 000.00 | 53 250.00 | | 203 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 134.00 | 53 293.00 | | 203 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 365.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 797.00 | | | 208 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 932.00 | 365.00 | | 208 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 798.00 | 52 928.00 | | -5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 532.00 | 45 133.00 | | 216 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 572.00 | 3 731 460.00 | | 4 867 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 570.00 | 3 526 490.00 | | 4 272 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 002.00 | 204 970.00 | | 595 002.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 766.00 | | 227 202.00 | 2 467 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 440.00 | 2 408 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 440.00 | 2 362 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 112.00 | | 227 194.00 | 2 422 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 8.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 849.00 | 183 112.00 | 76 643.00 | 1 577 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 317.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 074.00 | 182 796.00 | 76 643.00 | 1 573 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 060.00 | 19 900.00 | | 44 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 060.00 | 19 900.00 | | 44 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 060.00 | 19 900.00 | | 44 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 770.00 | 521 770.00 | | 521 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 481.00 | 2 001 481.00 | | 2 001 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 575.00 | | 98 575.00 | 98 575.00 |
VB T. V. A. | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 556.00 | 123 037.00 | 269 868.00 | 393 556.00 |
VI Groupe et associés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 789.00 | 186 789.00 | | 186 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 456.00 | 2 229 881.00 | 98 575.00 | 2 328 456.00 |
VW T.V.A. | 340 522.00 | 340 522.00 | | 340 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 628.00 | 1 305 179.00 | 269 868.00 | 1 576 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 904.00 | 31 033.00 | | 34 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 077.00 | 43 519.00 | | 51 077.00 |
ST Autres comptes | 420 719.00 | 426 266.00 | | 420 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 186.00 | 60 451.00 | | 99 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 340.00 | 86 009.00 | | 57 340.00 |
YT Sous‐traitance | 812 955.00 | 553 482.00 | | 812 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 413.00 | 109 343.00 | | 62 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 670.00 | 16 088.00 | | 29 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 574.00 | 47 121.00 | | 64 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 905 373.00 | 711 324.00 | | 905 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 953.00 | 339 924.00 | | 332 953.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 350.00 | 1 193 062.00 | | 1 446 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |