| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
AN Terrains | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
AP Constructions | 266 196.00 | 207 205.00 | 58 991.00 | 266 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 447.00 | 1 115 529.00 | 325 918.00 | 1 441 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 446.00 | 636 834.00 | 106 611.00 | 743 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 481.00 | 1 964 660.00 | 594 821.00 | 2 559 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
BN En cours de production de biens | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 463.00 | 63 811.00 | 1 030 653.00 | 1 094 463.00 |
BZ Autres créances | 96 298.00 | | 96 298.00 | 96 298.00 |
CF Disponibilités | 421 166.00 | | 421 166.00 | 421 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 876.00 | 63 811.00 | 1 688 065.00 | 1 751 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 357.00 | 2 028 471.00 | 2 282 886.00 | 4 311 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 205 389.00 | 647 620.00 | | 205 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 252.00 | 107 769.00 | | 67 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 641.00 | 1 855 389.00 | | 1 372 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 064.00 | 529 927.00 | | 359 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | 3 298.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 265.00 | 635 779.00 | | 279 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 262.00 | 495 148.00 | | 261 262.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 11 504.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 245.00 | 1 675 655.00 | | 910 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 886.00 | 3 531 044.00 | | 2 282 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 045.00 | 1 316 267.00 | | 694 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 911 327.00 | | 3 911 327.00 | 3 911 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 327.00 | | 3 911 327.00 | 3 911 327.00 |
FM Production stockée | | | 30 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 181.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 158.00 | 20 491.00 | | 30 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 91.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 222.00 | 56 973.00 | | 19 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 233.00 | 57 064.00 | | 19 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 956.00 | 4 152.00 | | 9 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956.00 | 17 873.00 | | 9 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 277.00 | 39 191.00 | | 9 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 402.00 | 29 598.00 | | 26 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 127.00 | 4 118 909.00 | | 3 991 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 875.00 | 4 011 140.00 | | 3 923 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 252.00 | 107 769.00 | | 67 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 577.00 | 28 669.00 | | 33 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 493.00 | | 89 779.00 | 2 618 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 791.00 | 2 559 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 791.00 | 2 513 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 825.00 | | 89 765.00 | 2 572 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 14.00 | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 656.00 | 333 181.00 | 148 177.00 | 1 779 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 564.00 | 333 181.00 | 148 177.00 | 1 774 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 960.00 | | 150.00 | 63 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 960.00 | | 150.00 | 63 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 960.00 | | 150.00 | 63 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 265.00 | 279 265.00 | | 279 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 996 367.00 | 996 367.00 | | 996 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
VB T. V. A. | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VC Groupe et associés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 064.00 | 142 863.00 | 216 200.00 | 359 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 470.00 | 1 094 374.00 | 98 097.00 | 1 192 470.00 |
VW T.V.A. | 195 132.00 | 195 132.00 | | 195 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 245.00 | 694 045.00 | 216 200.00 | 910 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 900.00 | 32 948.00 | | 37 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 836.00 | 67 802.00 | | 62 836.00 |
ST Autres comptes | 444 400.00 | 372 209.00 | | 444 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 090.00 | 81 638.00 | | 104 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 670.00 | | |
YT Sous‐traitance | 372 671.00 | 1 143 319.00 | | 372 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 007.00 | 63 175.00 | | 51 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 071.00 | 13 423.00 | | 8 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 971.00 | 46 371.00 | | 45 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 631.00 | 780 457.00 | | 762 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 638.00 | 281 284.00 | | 334 638.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 004.00 | 1 728 144.00 | | 1 035 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |