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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 4 775.00 | 317.00 | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
AN Terrains | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
AP Constructions | 497 338.00 | 248 346.00 | 248 992.00 | 497 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 636.00 | 758 315.00 | 285 321.00 | 1 043 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 258.00 | 566 414.00 | 205 844.00 | 772 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 766.00 | 1 577 849.00 | 889 917.00 | 2 467 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
BN En cours de production de biens | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
BT Marchandises | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 876.00 | 44 060.00 | 1 200 816.00 | 1 244 876.00 |
BZ Autres créances | 107 695.00 | | 107 695.00 | 107 695.00 |
CF Disponibilités | 859 969.00 | | 859 969.00 | 859 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 969.00 | 44 060.00 | 2 254 910.00 | 2 298 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 735.00 | 1 621 909.00 | 3 144 826.00 | 4 766 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 497 648.00 | 375 543.00 | | 497 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 970.00 | 122 105.00 | | 204 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 618.00 | 1 597 648.00 | | 1 802 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 431.00 | 224 163.00 | | 342 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 736.00 | 394 709.00 | | 198 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 103.00 | 633 885.00 | | 438 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 974.00 | 365 286.00 | | 359 974.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 4 451.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 208.00 | 1 622 494.00 | | 1 342 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 826.00 | 3 220 142.00 | | 3 144 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 546.00 | 1 450 945.00 | | 1 088 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 235.00 | | 3 670 235.00 | 3 670 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 235.00 | | 3 670 235.00 | 3 670 235.00 |
FM Production stockée | | | -46 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 246.00 | 31 194.00 | | 11 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 88.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 250.00 | 11 250.00 | | 53 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 293.00 | 11 338.00 | | 53 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 2 432.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 2 432.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 928.00 | 8 906.00 | | 52 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 133.00 | 11 007.00 | | 45 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 460.00 | 3 275 011.00 | | 3 731 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 490.00 | 3 152 906.00 | | 3 526 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 970.00 | 122 105.00 | | 204 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 274.00 | | 227 489.00 | 2 335 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 997.00 | 2 467 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241.00 | 45 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 756.00 | 2 422 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 698.00 | | 671.00 | 44 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 057.00 | | 226 811.00 | 2 290 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 6.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 764.00 | 164 556.00 | 60 471.00 | 1 473 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | 754.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 743.00 | 163 802.00 | 60 471.00 | 1 469 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 103.00 | 438 103.00 | | 438 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 182.00 | | | 1 194 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
VB T. V. A. | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 353.00 | 89 621.00 | 252 732.00 | 342 353.00 |
VI Groupe et associés | 198 238.00 | 198 238.00 | | 198 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 779.00 | | | 193 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
VP Divers | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 097.00 | 1 309 403.00 | 50 694.00 | 1 360 097.00 |
VW T.V.A. | 244 349.00 | 244 349.00 | | 244 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 208.00 | 1 088 546.00 | 252 732.00 | 1 342 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |